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FA
FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,04 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,75%
Posição
121
Nova
3
Aumentada
71
Reduzida
22
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 993 mil |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 897 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,03% |
| 2 | Tecnologia | 0,87% |
| 3 | Financeiro | 0,46% |
| 4 | Saúde | 0,46% |
| 5 | Industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,12 mi | 0,29% |
5.738
+358
| +7% | +US$ 73,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,11 mi | 0,29% |
5.150
+38
| +0,7% | +US$ 8,44 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
53
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,11 mi | 0,29% |
955
-38
| -4% | -US$ 44,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,28% |
6.866
+18
| +0,3% | +US$ 2,86 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,08 mi | 0,28% |
3.330
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,07 mi | 0,28% |
13.677
+5.397
| +65% | +US$ 439 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 982 mil | 0,26% |
19.840
+251
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 967 mil | 0,25% |
4.990
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 837 mil | 0,22% |
10.683
-15
| -0,1% | -US$ 1,21 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
60
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 823 mil | 0,22% |
9.178
+201
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
61
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$ 108 mi
| US$ 807 mil | 0,21% |
30.049
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 805 mil | 0,21% |
2.256
-93
| -4% | -US$ 35,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 802 mil | 0,21% |
4.809
+23
| +0,5% | +US$ 3,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 800 mil | 0,21% |
21.952
+812
| +4% | +US$ 29,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 787 mil | 0,21% |
4.907
-23
| -0,5% | -US$ 3,94 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
66
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$ 185 mi
| US$ 736 mil | 0,19% |
26.165
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 726 mil | 0,19% |
11.502
+911
| +9% | +US$ 59,9 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 704 mil | 0,18% |
29.975
-23.491
| -44% | -US$ 580 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 677 mil | 0,18% |
1.359
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
70
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 668 mil | 0,18% |
8.645
+62
| +0,7% | +US$ 4,86 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 645 mil | 0,17% |
2.436
+11
| +0,5% | +US$ 2,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 641 mil | 0,17% |
4.651
+15
| +0,3% | +US$ 2,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 626 mil | 0,16% |
19.234
+336
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 611 mil | 0,16% |
801
-131
| -14% | -US$ 100 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 599 mil | 0,16% |
10.567
+2.724
| +35% | +US$ 158 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FC Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FC Advisory detinha 121 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FC Advisory mostra 3 novas, 71 aumentaram, 22 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 897 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FC Advisory no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de FC Advisory em T3 2026 foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 580 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 897 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- FC Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.