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FA
FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.04 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 9.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.75%
Posición
121
Nuevas
3
Aumentadas
71
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 993 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 883 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 897 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 580 k |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 267 k |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 238 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.03% |
| 2 | Tecnología | 0.87% |
| 3 | Finanzas | 0.46% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.12 M | 0.29% |
5,738
+358
| +7% | +USD 73.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.11 M | 0.29% |
5,150
+38
| +0.7% | +USD 8.44 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
53
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.11 M | 0.29% |
955
-38
| -4% | -USD 44.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
54
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.28% |
6,866
+18
| +0.3% | +USD 2.86 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.08 M | 0.28% |
3,330
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.07 M | 0.28% |
13,677
+5,397
| +65% | +USD 439 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 982 k | 0.26% |
19,840
+251
| +1% | +USD 12.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 967 k | 0.25% |
4,990
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 837 k | 0.22% |
10,683
-15
| -0.1% | -USD 1.21 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
60
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 823 k | 0.22% |
9,178
+201
| +2% | +USD 18.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
61
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 807 k | 0.21% |
30,049
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.2 mil M
| USD 805 k | 0.21% |
2,256
-93
| -4% | -USD 35.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 802 k | 0.21% |
4,809
+23
| +0.5% | +USD 3.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 800 k | 0.21% |
21,952
+812
| +4% | +USD 29.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 787 k | 0.21% |
4,907
-23
| -0.5% | -USD 3.94 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
66
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
USD 185 M
| USD 736 k | 0.19% |
26,165
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 726 k | 0.19% |
11,502
+911
| +9% | +USD 59.9 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 704 k | 0.18% |
29,975
-23,491
| -44% | -USD 580 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 677 k | 0.18% |
1,359
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
70
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 668 k | 0.18% |
8,645
+62
| +0.7% | +USD 4.86 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 645 k | 0.17% |
2,436
+11
| +0.5% | +USD 2.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 641 k | 0.17% |
4,651
+15
| +0.3% | +USD 2.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 626 k | 0.16% |
19,234
+336
| +2% | +USD 11.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 611 k | 0.16% |
801
-131
| -14% | -USD 100 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 599 k | 0.16% |
10,567
+2,724
| +35% | +USD 158 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
GJWM
CM
NWM
LFP
CWM
AFA
WRM
CWA
Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FC Advisory mantenía 121 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FC Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 71, 22 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones con un valor de USD 473 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 897 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones por un valor de USD 473 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 897 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 56% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- FC Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.