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FA
FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.04 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 9.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.75%
Posición
121
Nuevas
3
Aumentadas
71
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 993 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 883 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 897 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 580 k |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 267 k |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 238 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.03% |
| 2 | Tecnología | 0.87% |
| 3 | Finanzas | 0.46% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 238 M
| USD 238 k | 0.06% |
5,656
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
USD 185 M
| USD 237 k | 0.06% |
6,061
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3114 M
| USD 236 k | 0.06% |
6,757
+570
| +9% | +USD 19.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 243 M
| USD 235 k | 0.06% |
5,489
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 485 M
| USD 228 k | 0.06% |
10,423
+46
| +0.4% | +USD 1.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 222 k | 0.06% |
11,336
+119
| +1% | +USD 2.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
9,346
-6,068
| -39% | -USD 147 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
USD 72.9 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
698
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 214 k | 0.06% |
1,284
+3
| +0.2% | +USD 499 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 211 k | 0.06% |
1,928
+2
| +0.1% | +USD 227 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
+1,981
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1205 M
| USD 203 k | 0.05% |
+3,404
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Eversource Energy
ES
USD 24.3 mil M
| USD 202 k | 0.05% |
3,153
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
114
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| – | – |
-45,958
| Cerradas | -USD 897 k | – |
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5025 M
| – | – |
-5,635
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
|
116
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| – | – |
-610
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| – | – |
-583
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| – | – |
-574
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
119
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
| – | – |
-2,565
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| – | – |
-4,734
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 106 M
| – | – |
-5,235
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
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Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FC Advisory mantenía 121 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FC Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 71, 22 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones con un valor de USD 473 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 897 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones por un valor de USD 473 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 897 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 56% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- FC Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.