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FC Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+46.65%
5年估算報酬率
+31.2%
10年估算報酬率
+102.3%
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$404萬
(+1.1%)
資金流向
+US$943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.75%
持股
121
新
3
增持
71
減碼
22
已平倉
8
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.3萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$58萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.03% |
| 2 | 資訊科技 | 0.87% |
| 3 | 金融 | 0.46% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$112萬 | 0.29% |
5,738
+358
| +7% | +US$7.32萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$111萬 | 0.29% |
5,150
+38
| +0.7% | +US$8,445 |
2015 Q3
44個季度
|
|
53
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$111萬 | 0.29% |
955
-38
| -4% | -US$4.48萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
54
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$108萬 | 0.28% |
6,866
+18
| +0.3% | +US$2,855 |
2020 Q1
26個季度
|
|
55
Chubb
CB
US$1404億
| US$108萬 | 0.28% |
3,330
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$107萬 | 0.28% |
13,677
+5,397
| +65% | +US$43.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
57
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$98.2萬 | 0.26% |
19,840
+251
| +1% | +US$1.26萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$96.7萬 | 0.25% |
4,990
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
59
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$83.7萬 | 0.22% |
10,683
-15
| -0.1% | -US$1,213 |
2015 Q1
46個季度
|
|
60
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$82.3萬 | 0.22% |
9,178
+201
| +2% | +US$1.86萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
61
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08億
| US$80.7萬 | 0.21% |
30,049
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
62
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$80.5萬 | 0.21% |
2,256
-93
| -4% | -US$3.51萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$80.2萬 | 0.21% |
4,809
+23
| +0.5% | +US$3,828 |
2025 Q2
5個季度
|
|
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$80萬 | 0.21% |
21,952
+812
| +4% | +US$2.97萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8億
| US$78.7萬 | 0.21% |
4,907
-23
| -0.5% | -US$3,939 |
2022 Q1
18個季度
|
|
66
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$1.85億
| US$73.6萬 | 0.19% |
26,165
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
67
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7億
| US$72.6萬 | 0.19% |
11,502
+911
| +9% | +US$5.99萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38億
| US$70.4萬 | 0.18% |
29,975
-23,491
| -44% | -US$58萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$67.7萬 | 0.18% |
1,359
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
70
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$66.8萬 | 0.18% |
8,645
+62
| +0.7% | +US$4,856 |
2022 Q3
16個季度
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$64.5萬 | 0.17% |
2,436
+11
| +0.5% | +US$2,902 |
2017 Q1
38個季度
|
|
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$64.1萬 | 0.17% |
4,651
+15
| +0.3% | +US$2,198 |
2020 Q4
23個季度
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$62.6萬 | 0.16% |
19,234
+336
| +2% | +US$1.13萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$61.1萬 | 0.16% |
801
-131
| -14% | -US$10萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$59.9萬 | 0.16% |
10,567
+2,724
| +35% | +US$15.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
相似基金
CM
FC Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FC Advisory持有121個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.78億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FC Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加71檔、減碼22檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共6,602股，價值US$47.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計金額為US$89.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- FC Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進6,602股，價值US$47.3萬。
- FC Advisory在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- FC Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計減持了US$58萬。
- FC Advisory於2026年第3季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$89.7萬。
- 在2026年第3季，FC Advisory的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占56%。
- FC Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FC Advisory的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.82億。
根據FC Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。