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FA
FC Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+46.65%
5年估算報酬率
+31.2%
10年估算報酬率
+102.3%
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$404萬
(+1.1%)
資金流向
+US$943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.75%
持股
121
新
3
增持
71
減碼
22
已平倉
8
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.3萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$58萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.03% |
| 2 | 資訊科技 | 0.87% |
| 3 | 金融 | 0.46% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$301萬 | 0.79% |
107,807
+26
| +0% | +US$748 |
2015 Q2
45個季度
|
|
|
27
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.65億
| US$289萬 | 0.76% |
98,006
+34,705
| +55% | +US$102萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$286萬 | 0.75% |
37,495
+110
| +0.3% | +US$8,505 |
2022 Q1
18個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$282萬 | 0.74% |
8,467
+4
| +0% | +US$1,285 |
2017 Q1
38個季度
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137億
| US$264萬 | 0.69% |
11,305
+904
| +9% | +US$21.7萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
31
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7383萬
| US$254萬 | 0.66% |
92,299
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
32
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$239萬 | 0.63% |
26,759
+419
| +2% | +US$3.82萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
33
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19億
| US$229萬 | 0.6% |
80,533
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$228萬 | 0.6% |
21,854
+245
| +1% | +US$2.59萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629億
| US$213萬 | 0.56% |
30,330
-3,159
| -9% | -US$22.8萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
36
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$196萬 | 0.51% |
89,012
-8,201
| -8% | -US$19.5萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
37
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53億
| US$162萬 | 0.42% |
34,307
+3,704
| +12% | +US$17.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230億
| US$159萬 | 0.42% |
26,815
+818
| +3% | +US$4.88萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$154萬 | 0.4% |
5,265
+292
| +6% | +US$8.75萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$152萬 | 0.4% |
32,645
+179
| +0.6% | +US$8,509 |
2022 Q3
16個季度
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$151萬 | 0.4% |
14,973
-2,036
| -12% | -US$21.4萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
42
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$147萬 | 0.39% |
29,880
+8,360
| +39% | +US$41.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
43
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1609億
| US$136萬 | 0.36% |
16,051
+4,362
| +37% | +US$37.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
44
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$135萬 | 0.35% |
45,648
+1,309
| +3% | +US$3.97萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.7億
| US$131萬 | 0.34% |
64,354
-1,683
| -3% | -US$3.45萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$130萬 | 0.34% |
27,359
-3,986
| -13% | -US$19.7萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$125萬 | 0.33% |
10,140
-1
| -0% | -US$120 |
2022 Q3
16個季度
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$119萬 | 0.31% |
1,695
+34
| +2% | +US$2.37萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778億
| US$113萬 | 0.3% |
3,983
+33
| +0.8% | +US$9,827 |
2020 Q3
24個季度
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.5億
| US$113萬 | 0.3% |
23,554
+14,235
| +153% | +US$71.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
GJWM
CM
NWM
LFP
CWM
AFA
CWA
VIG
FC Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FC Advisory持有121個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.78億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FC Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加71檔、減碼22檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共6,602股，價值US$47.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計金額為US$89.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- FC Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進6,602股，價值US$47.3萬。
- FC Advisory在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- FC Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計減持了US$58萬。
- FC Advisory於2026年第3季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$89.7萬。
- 在2026年第3季，FC Advisory的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占56%。
- FC Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FC Advisory的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.82億。
根據FC Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。