で公開中です！
詳しく見る
FA
FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.21%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$3.82億
運用資産残高の伸び率
+$404万
(+1.1%)
資金フロー
+$943万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.75%
保有額
121
新規
3
買い増し
71
減少
22
解消
8
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
7.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$110万 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+$102万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$99.3万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$88.3万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$80.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.7万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$58万 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$26.7万 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+$23.8万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.03% |
| 2 | 情報技術 | 0.87% |
| 3 | 金融 | 0.46% |
| 4 | ヘルスケア | 0.46% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $301万 | 0.79% |
107,807
+26
| +0% | +$748 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
27
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
$1.64億
| $289万 | 0.76% |
98,006
+34,705
| +55% | +$102万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $286万 | 0.75% |
37,495
+110
| +0.3% | +$8,505 |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5.01兆
| $282万 | 0.74% |
8,467
+4
| +0% | +$1,285 |
2017 Q1
38四半期
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $264万 | 0.69% |
11,305
+904
| +9% | +$21.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
31
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
$7378万
| $254万 | 0.66% |
92,299
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
32
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $239万 | 0.63% |
26,759
+419
| +2% | +$3.82万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
33
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
$1.19億
| $229万 | 0.6% |
80,533
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $228万 | 0.6% |
21,854
+245
| +1% | +$2.59万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $213万 | 0.56% |
30,330
-3,159
| -9% | -$22.8万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
36
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $196万 | 0.51% |
89,012
-8,201
| -8% | -$19.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
37
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $162万 | 0.42% |
34,307
+3,704
| +12% | +$17.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $159万 | 0.42% |
26,815
+818
| +3% | +$4.88万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $154万 | 0.4% |
5,265
+292
| +6% | +$8.75万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $152万 | 0.4% |
32,645
+179
| +0.6% | +$8,509 |
2022 Q3
16四半期
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $151万 | 0.4% |
14,973
-2,036
| -12% | -$21.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
42
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $147万 | 0.39% |
29,880
+8,360
| +39% | +$41.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $136万 | 0.36% |
16,051
+4,362
| +37% | +$37.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $135万 | 0.35% |
45,648
+1,309
| +3% | +$3.97万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $131万 | 0.34% |
64,354
-1,683
| -3% | -$3.45万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $130万 | 0.34% |
27,359
-3,986
| -13% | -$19.7万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $125万 | 0.33% |
10,140
-1
| -0% | -$120 |
2022 Q3
16四半期
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $119万 | 0.31% |
1,695
+34
| +2% | +$2.37万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $113万 | 0.3% |
3,983
+33
| +0.8% | +$9,827 |
2020 Q3
24四半期
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $113万 | 0.3% |
23,554
+14,235
| +153% | +$71.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
GJWM
CM
NWM
LFP
CWM
AFA
WRM
CWA
FC Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FC Advisoryは121銘柄を保有し、保有額は$3.82億でした。前四半期の$3.78億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
FC Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、71件増加しました、22件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は6,602株、評価額は$47.3万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFで、推定額は$89.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- FC Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は6,602株、評価額は$47.3万でした。
- FC Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- FC Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$58万相当を減らしました。
- FC Advisoryは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.82億のポートフォリオの56%を占めています。
- FC Advisoryは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$3.82億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。