FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄

FC Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、FC Advisoryは121銘柄を保有し、保有額は$3.82億でした。前四半期の$3.78億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

FC Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、71件増加しました、22件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は6,602株、評価額は$47.3万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFで、推定額は$89.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• FC Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は6,602株、評価額は$47.3万でした。
• FC Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
• FC Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$58万相当を減らしました。
• FC Advisoryは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.82億のポートフォリオの56%を占めています。
• FC Advisoryは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$3.82億となりました。

2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。