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FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
Kapitalfluss
+9,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
121
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,1 Mio. $
2
MAXJ-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
+1,02 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+992.687 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+882.860 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+807.923 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+897.334 $
2
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+580.110 $
3
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+267.140 $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+237.781 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+227.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,03 %
2 Technologie 0,87 %
3 Finanzwesen 0,46 %
4 Gesundheitswesen 0,46 %
5 Industrie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZSEP-Symbol
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
591.480 $ 0,16 %
21.246
+13.302
+167 % +369.234 $
2024 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
586.221 $ 0,15 %
4.309
+25
+0,6 % +3.618 $
2020 Q4
23 Quartale
TIP-Symbol
78
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
577.632 $ 0,15 %
5.552
+107
+2 % +11.440 $
2022 Q1
18 Quartale
STIP-Symbol
79
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
554.509 $ 0,15 %
5.562
+59
+1 % +5.945 $
2023 Q2
13 Quartale
ZJUL-Symbol
80
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
540.704 $ 0,14 %
17.872
+496
+3 % +14.957 $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
81
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
496.082 $ 0,13 %
2.172
+106
+5 % +22.726 $
2024 Q2
9 Quartale
IEFA-Symbol
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
473.641 $ 0,12 %
4.889
-140
-3 % -13.820 $
2025 Q2
5 Quartale
VCRM-Symbol
83
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
472.505 $ 0,12 %
+6.602
Neu +491.972 $
2026 Q3
0 Quartale
VNQI-Symbol
84
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
468.071 $ 0,12 %
11.008
-180
-2 % -8.102 $
2019 Q1
30 Quartale
DVY-Symbol
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
451.189 $ 0,12 %
2.967
+16
+0,5 % +2.578 $
2015 Q1
46 Quartale
GVI-Symbol
86
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
436.990 $ 0,11 %
4.240
+66
+2 % +6.926 $
2018 Q4
31 Quartale
ZAUG-Symbol
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
414.090 $ 0,11 %
14.851
– –
2025 Q3
4 Quartale
SCHX-Symbol
88
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
409.865 $ 0,11 %
13.662
+77
+0,6 % +2.306 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHI-Symbol
89
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
382.597 $ 0,1 %
17.845
+39
+0,2 % +864 $
2022 Q3
16 Quartale
IGIB-Symbol
90
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
363.857 $ 0,1 %
7.227
+756
+12 % +39.334 $
2018 Q4
31 Quartale
RWO-Symbol
91
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
349.742 $ 0,09 %
7.538
+45
+0,6 % +2.244 $
2015 Q1
46 Quartale
IWM-Symbol
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
338.573 $ 0,09 %
1.218
+9
+0,7 % +2.643 $
2020 Q3
24 Quartale
ESGV-Symbol
93
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
333.277 $ 0,09 %
2.459
+5
+0,2 % +673 $
2024 Q3
8 Quartale
EFA-Symbol
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
320.461 $ 0,08 %
3.085
– –
2023 Q1
14 Quartale
IEF-Symbol
95
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
304.188 $ 0,08 %
3.406
+147
+5 % +13.600 $
2023 Q4
11 Quartale
VSGX-Symbol
96
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
295.526 $ 0,08 %
3.645
+20
+0,6 % +1.637 $
2025 Q2
5 Quartale
CSX-Symbol
97
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
287.943 $ 0,08 %
6.191
– –
2017 Q1
38 Quartale
SPEM-Symbol
98
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
260.818 $ 0,07 %
5.039
+18
+0,4 % +934 $
2025 Q2
5 Quartale
IMCG-Symbol
99
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
247.551 $ 0,06 %
2.637
– –
2023 Q4
11 Quartale
PMAR-Symbol
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
239.262 $ 0,06 %
4.887
– –
2025 Q2
5 Quartale
1 2 3
4
5

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GJWM
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Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FC Advisory 121 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 71 erhöht, 22 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 897.334 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 580.110 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 897.334 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .