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FC Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+46.65%
5年估算報酬率
+31.2%
10年估算報酬率
+102.3%
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$404萬
(+1.1%)
資金流向
+US$943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.75%
持股
121
新
3
增持
71
減碼
22
已平倉
8
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.3萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$58萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.03% |
| 2 | 資訊科技 | 0.87% |
| 3 | 金融 | 0.46% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$59.1萬 | 0.16% |
21,246
+13,302
| +167% | +US$36.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$58.6萬 | 0.15% |
4,309
+25
| +0.6% | +US$3,618 |
2020 Q4
23個季度
|
|
78
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$57.8萬 | 0.15% |
5,552
+107
| +2% | +US$1.14萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
79
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$55.5萬 | 0.15% |
5,562
+59
| +1% | +US$5,945 |
2023 Q2
13個季度
|
|
80
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$54.1萬 | 0.14% |
17,872
+496
| +3% | +US$1.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
81
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$49.6萬 | 0.13% |
2,172
+106
| +5% | +US$2.27萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$47.4萬 | 0.12% |
4,889
-140
| -3% | -US$1.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.7億
| US$47.3萬 | 0.12% |
+6,602
| 新 | +US$49.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$46.8萬 | 0.12% |
11,008
-180
| -2% | -US$8,102 |
2019 Q1
30個季度
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$45.1萬 | 0.12% |
2,967
+16
| +0.5% | +US$2,578 |
2015 Q1
46個季度
|
|
86
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1億
| US$43.7萬 | 0.11% |
4,240
+66
| +2% | +US$6,926 |
2018 Q4
31個季度
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.63億
| US$41.4萬 | 0.11% |
14,851
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
88
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$41萬 | 0.11% |
13,662
+77
| +0.6% | +US$2,306 |
2022 Q4
15個季度
|
|
89
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111億
| US$38.3萬 | 0.1% |
17,845
+39
| +0.2% | +US$864 |
2022 Q3
16個季度
|
|
90
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$36.4萬 | 0.1% |
7,227
+756
| +12% | +US$3.93萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
91
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$35萬 | 0.09% |
7,538
+45
| +0.6% | +US$2,244 |
2015 Q1
46個季度
|
|
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$33.9萬 | 0.09% |
1,218
+9
| +0.7% | +US$2,643 |
2020 Q3
24個季度
|
|
93
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$33.3萬 | 0.09% |
2,459
+5
| +0.2% | +US$673 |
2024 Q3
8個季度
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$32萬 | 0.08% |
3,085
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
95
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$30.4萬 | 0.08% |
3,406
+147
| +5% | +US$1.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3億
| US$29.6萬 | 0.08% |
3,645
+20
| +0.6% | +US$1,637 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$28.8萬 | 0.08% |
6,191
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
98
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$26.1萬 | 0.07% |
5,039
+18
| +0.4% | +US$934 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.4億
| US$24.8萬 | 0.06% |
2,637
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46億
| US$23.9萬 | 0.06% |
4,887
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CM
FC Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FC Advisory持有121個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.78億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FC Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加71檔、減碼22檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共6,602股，價值US$47.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計金額為US$89.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- FC Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進6,602股，價值US$47.3萬。
- FC Advisory在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- FC Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計減持了US$58萬。
- FC Advisory於2026年第3季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$89.7萬。
- 在2026年第3季，FC Advisory的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占56%。
- FC Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FC Advisory的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.82億。
根據FC Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。