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HWM
HFR Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
7.55%
推定1年リターン
7.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.37%
1年予想リターン
+7.53%
3年間の予想リターン
+47.47%
5年予想リターン
+66.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$234万
(+0.57%)
資金フロー
-$622万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.83%
保有額
53
新規
4
買い増し
3
減少
33
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+$22.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$22万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$21.8万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$20.1万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$90.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$76.7万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$53.6万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$48.2万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$45.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.03% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.16% |
| 3 | 情報技術 | 15.65% |
| 4 | 金融 | 11.16% |
| 5 | 生活必需品 | 10.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
$1957億
| $2256万 | 5.51% |
255,954
-7,430
| -3% | -$53.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2235万 | 5.45% |
77,226
-2,683
| -3% | -$76.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2202万 | 5.37% |
92,387
-1,635
| -2% | -$41万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1962万 | 4.79% |
129,485
-5,747
| -4% | -$90.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $1670万 | 4.08% |
17,850
-457
| -2% | -$45.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Cintas
CTAS
$849億
| $1639万 | 4% |
96,378
-1,032
| -1% | -$17.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1547万 | 3.78% |
167,634
-2,632
| -2% | -$24万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $1532万 | 3.74% |
44,666
-621
| -1% | -$19.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
Lennox International
LII
$124億
| $1480万 | 3.61% |
25,825
-215
| -0.8% | -$10.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1433万 | 3.5% |
97,734
-2,443
| -2% | -$35.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Dover
DOV
$264億
| $1386万 | 3.38% |
61,777
-1,144
| -2% | -$24.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $1361万 | 3.32% |
37,596
-424
| -1% | -$14.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $1270万 | 3.1% |
53,284
-657
| -1% | -$14.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1260万 | 3.08% |
46,325
-479
| -1% | -$12.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Waste Management
WM
$907億
| $1247万 | 3.04% |
55,935
-1,010
| -2% | -$22.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1208万 | 2.95% |
24,144
-354
| -1% | -$17万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
17
Duke Energy
DUK
$947億
| $1189万 | 2.9% |
93,901
-3,820
| -4% | -$48.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
WEC Energy
WEC
$354億
| $1174万 | 2.87% |
100,542
-1,054
| -1% | -$12万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
19
Tootsie Roll Industries
TR
$28.7億
| $1168万 | 2.85% |
295,263
+5,554
| +2% | +$22.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1145万 | 2.79% |
130,427
-1,153
| -0.9% | -$10.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Rollins
ROL
$161億
| $1113万 | 2.72% |
266,580
-2,028
| -0.8% | -$10.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
RPM International
RPM
$127億
| $1090万 | 2.66% |
98,108
-330
| -0.3% | -$3.44万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1065万 | 2.6% |
36,334
-156
| -0.4% | -$4.54万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1065万 | 2.6% |
47,551
-170
| -0.4% | -$3.63万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Veralto
VLTO
$246億
| $947万 | 2.31% |
106,782
-3,569
| -3% | -$31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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HFR Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HFR Wealth Managementは53銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$4.07億から0.57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
HFR Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、3件増加しました、33件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は544株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はTJX Companiesで、推定額は$90.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- HFR Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は544株、評価額は$20.3万でした。
- HFR Wealth Managementは2026年第2四半期にTootsie Roll Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.5万でした。
- HFR Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$90.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、HFR Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- HFR Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- HFR Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.57%増加し、$4.1億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のHFR Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。