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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.88 M
(-0.96%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.54%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 9.16 M |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 6.61 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 8.87 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 13.45% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Finanzas | 9.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.78% |
| 5 | Materiales | 8.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.2 M | 4.8% |
64,092
+607
| +1% | +USD 141 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 14 M | 4.73% |
73,764
+3,730
| +5% | +USD 809 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 12.9 M | 4.36% |
147,027
-24,241
| -14% | -USD 2.23 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 11.9 M | 4.01% |
167,971
+12,913
| +8% | +USD 911 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 11.3 M | 3.82% |
19,665
-139
| -0.7% | -USD 89.7 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 11 M | 3.69% |
70,876
+11,992
| +20% | +USD 2.17 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.9 M | 3.69% |
246,821
-15,832
| -6% | -USD 689 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.8 M | 3.65% |
28,840
+2,021
| +8% | +USD 824 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 10.7 M | 3.61% |
91,633
+49,046
| +115% | +USD 6.61 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
10
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 9.44 M | 3.18% |
72,216
-6,044
| -8% | -USD 821 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 8.86 M | 2.98% |
80,516
+76,566
| +1,938% | +USD 9.16 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 8.62 M | 2.9% |
19,288
+9,491
| +97% | +USD 4.37 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 8.46 M | 2.85% |
200,382
+16,266
| +9% | +USD 750 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 8.43 M | 2.84% |
127,753
-8,813
| -6% | -USD 637 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 7.79 M | 2.62% |
8,231
-510
| -6% | -USD 497 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.59 M | 2.56% |
63,784
+4,826
| +8% | +USD 534 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 6.73 M | 2.27% |
14,455
+1,017
| +8% | +USD 458 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.46 M | 2.18% |
11,788
-1,219
| -9% | -USD 664 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
19
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 6.07 M | 2.05% |
96,524
+421
| +0.4% | +USD 26 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 6.06 M | 2.04% |
27,858
+214
| +0.8% | +USD 42 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 5.99 M | 2.02% |
11,433
+748
| +7% | +USD 382 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.73 M | 1.93% |
15,635
-279
| -2% | -USD 109 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.53 M | 1.86% |
23,691
+11,131
| +89% | +USD 2.74 M |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 5.52 M | 1.86% |
71,147
+8,043
| +13% | +USD 663 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 5.46 M | 1.84% |
10,974
+348
| +3% | +USD 188 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2025
Al cierre de T1 2025, S.E.E.D. Planning Group mantenía 78 posiciones valuadas en USD 297 M, un 0.96% menos que los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de S.E.E.D. Planning Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 33 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PepsiCo: 10,710 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 8.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 13% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2025 fue PepsiCo: 10,710 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 9.16 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2025 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 8.87 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T1 2025, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 40% de su cartera de USD 297 M en T1 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2025.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 0.96% frente al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2025, presentado el 8 abr 2025.