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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.57%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
-US$288萬
(-0.96%)
資金流向
+US$671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.54%
持股
78
新
3
增持
32
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$916萬 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$661萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$437萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$274萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$887萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$531萬 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$240萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$223萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 13.45% |
| 2 | 資訊科技 | 10.62% |
| 3 | 金融 | 9.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.78% |
| 5 | 原物料 | 8.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1424萬 | 4.8% |
64,092
+607
| +1% | +US$14.1萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1403萬 | 4.73% |
73,764
+3,730
| +5% | +US$80.9萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$1294萬 | 4.36% |
147,027
-24,241
| -14% | -US$223萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1803億
| US$1191萬 | 4.01% |
167,971
+12,913
| +8% | +US$91.1萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$1133萬 | 3.82% |
19,665
-139
| -0.7% | -US$8.97萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1096萬 | 3.69% |
70,876
+11,992
| +20% | +US$217萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1068億
| US$1094萬 | 3.69% |
246,821
-15,832
| -6% | -US$68.9萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1083萬 | 3.65% |
28,840
+2,021
| +8% | +US$82.4萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$499億
| US$1072萬 | 3.61% |
91,633
+49,046
| +115% | +US$661萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$388億
| US$944萬 | 3.18% |
72,216
-6,044
| -8% | -US$82.1萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$886萬 | 2.98% |
80,516
+76,566
| +1,938% | +US$916萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$862萬 | 2.9% |
19,288
+9,491
| +97% | +US$437萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$946億
| US$846萬 | 2.85% |
200,382
+16,266
| +9% | +US$75萬 |
2020 Q4
17個季度
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$843萬 | 2.84% |
127,753
-8,813
| -6% | -US$63.7萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4820億
| US$779萬 | 2.62% |
8,231
-510
| -6% | -US$49.7萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$759萬 | 2.56% |
63,784
+4,826
| +8% | +US$53.4萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
17
Linde
LIN
US$2417億
| US$673萬 | 2.27% |
14,455
+1,017
| +8% | +US$45.8萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5756億
| US$646萬 | 2.18% |
11,788
-1,219
| -9% | -US$66.4萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
19
Corteva
CTVA
US$81億
| US$607萬 | 2.05% |
96,524
+421
| +0.4% | +US$2.6萬 |
2020 Q1
20個季度
|
|
20
American Tower
AMT
US$882億
| US$606萬 | 2.04% |
27,858
+214
| +0.8% | +US$4.2萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$599萬 | 2.02% |
11,433
+748
| +7% | +US$38.2萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3505億
| US$573萬 | 1.93% |
15,635
-279
| -2% | -US$10.9萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$553萬 | 1.86% |
23,691
+11,131
| +89% | +US$274萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207億
| US$552萬 | 1.86% |
71,147
+8,043
| +13% | +US$66.3萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$546萬 | 1.84% |
10,974
+348
| +3% | +US$18.8萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，S.E.E.D. Planning Group持有78個部位，管理資產為US$2.97億，較前一季的US$3億減少0.96%。 其前十大持股占投資組合的40%。
S.E.E.D. Planning Group的2025年第1季申報資料顯示有新增3項、增加32檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是PepsiCo：共10,710股，價值US$161萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$887萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產13%，低於前一季的14%，其次為資訊科技和金融。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第1季最大筆買進的是PepsiCo：共買進10,710股，價值US$161萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第1季增持United Parcel Service的幅度最大，估計增加US$916萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第1季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$887萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2025年第1季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2025年第1季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占40%。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第1季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌0.96%，降至US$2.97億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月8日提交。