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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,57%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,88 mi
(-0,96%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,54%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 9,16 mi |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 6,61 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 8,87 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 13,45% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Financeiro | 9,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,78% |
| 5 | Materiais | 8,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14,2 mi | 4,8% |
64.092
+607
| +1% | +US$ 141 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 14 mi | 4,73% |
73.764
+3.730
| +5% | +US$ 809 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 12,9 mi | 4,36% |
147.027
-24.241
| -14% | -US$ 2,23 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 11,9 mi | 4,01% |
167.971
+12.913
| +8% | +US$ 911 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,3 mi | 3,82% |
19.665
-139
| -0,7% | -US$ 89,7 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 11 mi | 3,69% |
70.876
+11.992
| +20% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 10,9 mi | 3,69% |
246.821
-15.832
| -6% | -US$ 689 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,8 mi | 3,65% |
28.840
+2.021
| +8% | +US$ 824 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 10,7 mi | 3,61% |
91.633
+49.046
| +115% | +US$ 6,61 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 9,44 mi | 3,18% |
72.216
-6.044
| -8% | -US$ 821 mil |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 8,86 mi | 2,98% |
80.516
+76.566
| +1.938% | +US$ 9,16 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 8,62 mi | 2,9% |
19.288
+9.491
| +97% | +US$ 4,37 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 8,46 mi | 2,85% |
200.382
+16.266
| +9% | +US$ 750 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 8,43 mi | 2,84% |
127.753
-8.813
| -6% | -US$ 637 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 7,79 mi | 2,62% |
8.231
-510
| -6% | -US$ 497 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,59 mi | 2,56% |
63.784
+4.826
| +8% | +US$ 534 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 6,73 mi | 2,27% |
14.455
+1.017
| +8% | +US$ 458 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 6,46 mi | 2,18% |
11.788
-1.219
| -9% | -US$ 664 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
19
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 6,07 mi | 2,05% |
96.524
+421
| +0,4% | +US$ 26 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 6,06 mi | 2,04% |
27.858
+214
| +0,8% | +US$ 42 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 5,99 mi | 2,02% |
11.433
+748
| +7% | +US$ 382 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,73 mi | 1,93% |
15.635
-279
| -2% | -US$ 109 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,53 mi | 1,86% |
23.691
+11.131
| +89% | +US$ 2,74 mi |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 5,52 mi | 1,86% |
71.147
+8.043
| +13% | +US$ 663 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 5,46 mi | 1,84% |
10.974
+348
| +3% | +US$ 188 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T1 2025
No T1 2025, S.E.E.D. Planning Group detinha 78 posições no valor de US$ 297 mi, uma queda de 0,96% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T1 2025 de S.E.E.D. Planning Group mostra 3 novas, 32 aumentaram, 33 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PepsiCo: 10.710 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 8,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 13% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T1 2025 foi PepsiCo: 10.710 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 9,16 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T1 2025 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 8,87 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 40% de sua carteira de US$ 297 mi no T1 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2025.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 0,96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T1 2025, protocolado em 8 de abr. de 2025.