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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,1 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,32%
Posição
71
Nova
13
Aumentada
29
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 585 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 583 mil |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 544 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,43% |
| 3 | Saúde | 5,37% |
| 4 | Financeiro | 5,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 11,4 mi | 6,82% |
85.613
+11.662
| +16% | +US$ 1,4 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 9,06 mi | 5,44% |
404.453
+69.723
| +21% | +US$ 1,55 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 8,98 mi | 5,39% |
409.945
+66.875
| +19% | +US$ 1,46 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 8,91 mi | 5,35% |
409.840
+68.505
| +20% | +US$ 1,49 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 7,84 mi | 4,71% |
369.839
+21.542
| +6% | +US$ 458 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 6,25 mi | 3,75% |
28.112
+9.397
| +50% | +US$ 2,02 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 4,99 mi | 2,99% |
329.064
-11.664
| -3% | -US$ 167 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 4,72 mi | 2,83% |
76.047
-2.212
| -3% | -US$ 130 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,1 bi
| US$ 4,26 mi | 2,56% |
28.686
-4.560
| -14% | -US$ 585 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 4,13 mi | 2,48% |
25.340
+2.040
| +9% | +US$ 326 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$ 107 bi
| US$ 4,1 mi | 2,46% |
72.532
+8.983
| +14% | +US$ 441 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 4,1 mi | 2,46% |
38.326
-2.621
| -6% | -US$ 250 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,49 tri
| US$ 4,09 mi | 2,45% |
46.640
+800
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 4,03 mi | 2,42% |
+86.424
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 3,91 mi | 2,35% |
122.214
+15.512
| +15% | +US$ 472 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 3,9 mi | 2,34% |
14.277
-156
| -1% | -US$ 42,8 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 3,51 mi | 2,11% |
16.236
+810
| +5% | +US$ 169 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
BSJL
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 3,38 mi | 2,03% |
146.248
+19.289
| +15% | +US$ 445 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 3,34 mi | 2,01% |
8.878
+7.626
| +609% | +US$ 2,85 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 3,34 mi | 2% |
133.875
+21.980
| +20% | +US$ 540 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSJN
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 3,3 mi | 1,98% |
129.854
+17.063
| +15% | +US$ 427 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 3,3 mi | 1,98% |
141.197
+18.546
| +15% | +US$ 429 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$ 51,1 bi
| US$ 3,27 mi | 1,96% |
27.597
-4.054
| -13% | -US$ 448 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Corteva
CTVA
US$ 7,65 bi
| US$ 3,24 mi | 1,95% |
83.796
-15.224
| -15% | -US$ 544 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 3,17 mi | 1,9% |
9.033
-1.482
| -14% | -US$ 497 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, S.E.E.D. Planning Group detinha 71 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 22% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 13 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em US Bancorp: 86.424 ações no valor de US$ 4,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Jones Lang LaSalle, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2020 foi US Bancorp: 86.424 ações no valor de US$ 4,03 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T4 2020 foi em Jones Lang LaSalle, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Capital One no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,48 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 42% de sua carteira de US$ 167 mi no T4 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 13 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2020, protocolado em 19 de jan. de 2021.