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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,51%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,75 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,92%
Posição
92
Nova
7
Aumentada
23
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 772 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,81% |
| 2 | Diversos | 12,55% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,13% |
| 4 | Financeiro | 9% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 18,6 mi | 5,31% |
59.541
-5.248
| -8% | -US$ 1,5 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 18,4 mi | 5,25% |
67.740
-963
| -1% | -US$ 259 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 16,9 mi | 4,83% |
73.429
+210
| +0,3% | +US$ 48 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 16,2 mi | 4,61% |
156.113
+2.571
| +2% | +US$ 263 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 15,2 mi | 4,33% |
26.207
-1.248
| -5% | -US$ 706 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 13,8 mi | 3,93% |
101.339
-2.381
| -2% | -US$ 342 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 13,6 mi | 3,88% |
169.450
-4.284
| -2% | -US$ 355 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,8 mi | 3,65% |
26.498
+534
| +2% | +US$ 268 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 12,6 mi | 3,59% |
19.093
+1.174
| +7% | +US$ 784 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 12,4 mi | 3,54% |
185.508
+11.938
| +7% | +US$ 772 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
|
11
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 11,7 mi | 3,32% |
27.341
+2.234
| +9% | +US$ 957 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 11,5 mi | 3,27% |
70.396
-1.910
| -3% | -US$ 324 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 11,4 mi | 3,24% |
212.860
+5.191
| +2% | +US$ 255 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 11,3 mi | 3,21% |
43.757
+3.222
| +8% | +US$ 858 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 11 mi | 3,13% |
22.720
+568
| +3% | +US$ 272 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 10,6 mi | 3,01% |
65.698
-953
| -1% | -US$ 150 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 10,3 mi | 2,92% |
214.491
-2.295
| -1% | -US$ 110 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 9,1 mi | 2,59% |
86.854
-2.326
| -3% | -US$ 226 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 8,05 mi | 2,29% |
33.380
+2.905
| +10% | +US$ 698 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 6,38 mi | 1,82% |
11.183
-124
| -1% | -US$ 69,3 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 6,18 mi | 1,76% |
7.169
-60
| -0,8% | -US$ 54,4 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 5,25 mi | 1,5% |
66.397
+7.989
| +14% | +US$ 626 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 4,96 mi | 1,41% |
28.253
+1.099
| +4% | +US$ 200 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,82 mi | 1,37% |
14.008
-139
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,52 mi | 1,29% |
12.889
-137
| -1% | -US$ 46,7 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2025
No fechamento de T4 2025, S.E.E.D. Planning Group detinha 92 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T4 2025 de S.E.E.D. Planning Group mostra 7 novas, 23 aumentaram, 43 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 1.419 ações no valor de US$ 491 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2025 foi Broadcom: 1.419 ações no valor de US$ 491 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Cheniere Energy no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T4 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 43% de sua carteira de US$ 351 mi no T4 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2025.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2025, protocolado em 9 de jan. de 2026.