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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,86%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 9,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,86%
Posição
58
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 922 mil |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 903 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 759 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,17% |
| 2 | Tecnologia | 10,34% |
| 3 | Materiais | 5,83% |
| 4 | Saúde | 5,79% |
| 5 | Bens industriais | 5,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,59 mi | 5,93% |
83.224
-4.464
| -5% | -US$ 346 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 6,38 mi | 4,99% |
293.234
+42.048
| +17% | +US$ 903 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 6,36 mi | 4,97% |
291.279
+43.502
| +18% | +US$ 941 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 6,33 mi | 4,95% |
287.016
+36.150
| +14% | +US$ 782 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 6,32 mi | 4,94% |
295.742
+43.897
| +17% | +US$ 935 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 4,7 mi | 3,68% |
380.790
-21.870
| -5% | -US$ 255 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 4,59 mi | 3,59% |
87.858
-45.189
| -34% | -US$ 2,25 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,06 mi | 3,18% |
19.972
-1.365
| -6% | -US$ 248 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,72 mi | 2,91% |
26.960
-6.280
| -19% | -US$ 759 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,49 mi | 2,73% |
49.280
+480
| +1% | +US$ 32,4 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,46 mi | 2,7% |
11.721
+264
| +2% | +US$ 75,6 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,43 mi | 2,68% |
15.097
-2.434
| -14% | -US$ 508 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 3,42 mi | 2,67% |
33.018
+8.946
| +37% | +US$ 922 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 3,29 mi | 2,57% |
37.269
+683
| +2% | +US$ 56 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 3,27 mi | 2,56% |
16.456
+155
| +1% | +US$ 30 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 3,17 mi | 2,48% |
53.870
-5.713
| -10% | -US$ 341 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,13 mi | 2,45% |
102.933
+7.295
| +8% | +US$ 224 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 3,1 mi | 2,43% |
+42.182
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
19
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 2,98 mi | 2,33% |
47.530
+5.612
| +13% | +US$ 350 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 2,87 mi | 2,25% |
107.296
+6.067
| +6% | +US$ 158 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 2,83 mi | 2,21% |
20.773
+947
| +5% | +US$ 125 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,83 mi | 2,21% |
21.387
+150
| +0,7% | +US$ 19,8 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 2,81 mi | 2,2% |
46.816
-1.328
| -3% | -US$ 79,5 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 2,6 mi | 2,03% |
32.028
+3.844
| +14% | +US$ 308 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 2,5 mi | 1,96% |
6.853
+707
| +12% | +US$ 267 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T2 2020
No fechamento de T2 2020, S.E.E.D. Planning Group detinha 58 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 24% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 9,03 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 10 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 42.182 ações no valor de US$ 3,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T2 2020 foi Starbucks: 42.182 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 941 mil.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T2 2020 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Raytheon Company no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 417 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 42% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2020.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T2 2020, protocolado em 6 de jul. de 2020.