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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 9.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.86%
Posición
58
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 941 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 935 k |
| 4 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 922 k |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 903 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 759 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 508 k |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 417 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.17% |
| 2 | Tecnología | 10.34% |
| 3 | Materiales | 5.83% |
| 4 | Salud | 5.79% |
| 5 | Industriales | 5.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 7.59 M | 5.93% |
83,224
-4,464
| -5% | -USD 346 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 6.38 M | 4.99% |
293,234
+42,048
| +17% | +USD 903 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 6.36 M | 4.97% |
291,279
+43,502
| +18% | +USD 941 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 6.33 M | 4.95% |
287,016
+36,150
| +14% | +USD 782 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 6.32 M | 4.94% |
295,742
+43,897
| +17% | +USD 935 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.7 M | 3.68% |
380,790
-21,870
| -5% | -USD 255 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 4.59 M | 3.59% |
87,858
-45,189
| -34% | -USD 2.25 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 4.06 M | 3.18% |
19,972
-1,365
| -6% | -USD 248 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 3.72 M | 2.91% |
26,960
-6,280
| -19% | -USD 759 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 3.49 M | 2.73% |
49,280
+480
| +1% | +USD 32.4 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 379 mil M
| USD 3.46 M | 2.7% |
11,721
+264
| +2% | +USD 75.6 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.43 M | 2.68% |
15,097
-2,434
| -14% | -USD 508 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.9 mil M
| USD 3.42 M | 2.67% |
33,018
+8,946
| +37% | +USD 922 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
USD 48.2 mil M
| USD 3.29 M | 2.57% |
37,269
+683
| +2% | +USD 56 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 3.27 M | 2.56% |
16,456
+155
| +1% | +USD 30 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 3.17 M | 2.48% |
53,870
-5,713
| -10% | -USD 341 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.13 M | 2.45% |
102,933
+7,295
| +8% | +USD 224 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 3.1 M | 2.43% |
+42,182
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
19
Capital One
COF
USD 123 mil M
| USD 2.98 M | 2.33% |
47,530
+5,612
| +13% | +USD 350 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Corteva
CTVA
USD 8367 M
| USD 2.87 M | 2.25% |
107,296
+6,067
| +6% | +USD 158 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Honeywell
HON
USD 69.6 mil M
| USD 2.83 M | 2.21% |
20,773
+947
| +5% | +USD 125 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 2.83 M | 2.21% |
21,387
+150
| +0.7% | +USD 19.8 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 2.81 M | 2.2% |
46,816
-1,328
| -3% | -USD 79.5 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dominion Energy
D
USD 57.1 mil M
| USD 2.6 M | 2.03% |
32,028
+3,844
| +14% | +USD 308 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 2.5 M | 1.96% |
6,853
+707
| +12% | +USD 267 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T2 2020
Al cierre de T2 2020, S.E.E.D. Planning Group mantenía 58 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 24% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 9.03 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 42,182 acciones con un valor de USD 3.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 2.25 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T2 2020 fue Starbucks: 42,182 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 941 k.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T2 2020 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Raytheon Company en T2 2020, con una venta estimada de USD 417 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 42% de su cartera de USD 128 M en T2 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2020.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T2 2020, presentado el 6 jul 2020.