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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.83 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.94%
Posición
98
Nuevas
13
Aumentadas
31
Reducidas
34
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 884 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.86% |
| 2 | Tecnología | 9.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| 5 | Energía | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 13.2 M | 6.23% |
613,470
+44,270
| +8% | +USD 955 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 12.8 M | 6.02% |
588,678
+56,622
| +11% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 12.7 M | 5.99% |
572,436
+112,438
| +24% | +USD 2.51 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 12.5 M | 5.91% |
566,792
+54,991
| +11% | +USD 1.22 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.44 M | 4.45% |
66,693
-2,827
| -4% | -USD 416 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 8.47 M | 4% |
115,689
-6,159
| -5% | -USD 464 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 7.4 M | 3.49% |
45,080
+1,920
| +4% | +USD 331 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.69 M | 2.68% |
20,184
-1,652
| -8% | -USD 481 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 5.59 M | 2.64% |
79,169
+22,830
| +41% | +USD 1.52 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.36 M | 2.53% |
40,080
-5,080
| -11% | -USD 691 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 5.1 M | 2.41% |
128,105
-3,508
| -3% | -USD 138 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 5.09 M | 2.4% |
64,822
+10,848
| +20% | +USD 875 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 4.87 M | 2.3% |
66,669
+17,348
| +35% | +USD 1.32 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.84 M | 2.28% |
14,257
-1,419
| -9% | -USD 511 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 4.83 M | 2.28% |
19,460
-6,955
| -26% | -USD 1.59 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJM
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.78 M | 2.25% |
205,449
+7,999
| +4% | +USD 186 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 4.39 M | 2.07% |
175,369
+16,514
| +10% | +USD 415 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSJN
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.38 M | 2.07% |
173,046
+16,191
| +10% | +USD 411 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 4.33 M | 2.04% |
176,000
+23,213
| +15% | +USD 572 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 4.19 M | 1.98% |
70,483
-5,117
| -7% | -USD 291 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 4.13 M | 1.95% |
11,969
+1,355
| +13% | +USD 490 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.03 M | 1.9% |
8,978
-1,808
| -17% | -USD 795 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 3.98 M | 1.88% |
229,788
-3,666
| -2% | -USD 65.4 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 3.86 M | 1.82% |
34,964
-941
| -3% | -USD 110 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.3 M | 1.56% |
14,827
+9,551
| +181% | +USD 2.24 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2021
Al cierre de T3 2021, S.E.E.D. Planning Group mantenía 98 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 8.26 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,850 acciones con un valor de USD 306 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Jones Lang LaSalle, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2021 fue Clorox: 1,850 acciones por un valor de USD 306 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2021 fue en Jones Lang LaSalle, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 44% de su cartera de USD 212 M en T3 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2021.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2021, presentado el 21 oct 2021.