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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.75 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 1.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.92%
Posición
92
Nuevas
7
Aumentadas
23
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 957 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 858 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 784 k |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+USD 772 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 706 k |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 355 k |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.81% |
| 2 | Varios | 12.55% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.13% |
| 4 | Finanzas | 9% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 18.6 M | 5.31% |
59,541
-5,248
| -8% | -USD 1.5 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 18.4 M | 5.25% |
67,740
-963
| -1% | -USD 259 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 16.9 M | 4.83% |
73,429
+210
| +0.3% | +USD 48 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 16.2 M | 4.61% |
156,113
+2,571
| +2% | +USD 263 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 15.2 M | 4.33% |
26,207
-1,248
| -5% | -USD 706 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 13.8 M | 3.93% |
101,339
-2,381
| -2% | -USD 342 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 13.6 M | 3.88% |
169,450
-4,284
| -2% | -USD 355 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.8 M | 3.65% |
26,498
+534
| +2% | +USD 268 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 12.6 M | 3.59% |
19,093
+1,174
| +7% | +USD 784 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 12.4 M | 3.54% |
185,508
+11,938
| +7% | +USD 772 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
|
11
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 11.7 M | 3.32% |
27,341
+2,234
| +9% | +USD 957 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 11.5 M | 3.27% |
70,396
-1,910
| -3% | -USD 324 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 11.4 M | 3.24% |
212,860
+5,191
| +2% | +USD 255 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 11.3 M | 3.21% |
43,757
+3,222
| +8% | +USD 858 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 11 M | 3.13% |
22,720
+568
| +3% | +USD 272 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 10.6 M | 3.01% |
65,698
-953
| -1% | -USD 150 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.3 M | 2.92% |
214,491
-2,295
| -1% | -USD 110 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 9.1 M | 2.59% |
86,854
-2,326
| -3% | -USD 226 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.05 M | 2.29% |
33,380
+2,905
| +10% | +USD 698 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.38 M | 1.82% |
11,183
-124
| -1% | -USD 69.3 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 6.18 M | 1.76% |
7,169
-60
| -0.8% | -USD 54.4 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 5.25 M | 1.5% |
66,397
+7,989
| +14% | +USD 626 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 4.96 M | 1.41% |
28,253
+1,099
| +4% | +USD 200 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 4.82 M | 1.37% |
14,008
-139
| -1% | -USD 50.9 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.52 M | 1.29% |
12,889
-137
| -1% | -USD 46.7 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2025
Al cierre de T4 2025, S.E.E.D. Planning Group mantenía 92 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de S.E.E.D. Planning Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 23, 43 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 1,419 acciones con un valor de USD 491 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2025 fue Broadcom: 1,419 acciones por un valor de USD 491 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T4 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 43% de su cartera de USD 351 M en T4 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2025.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2025, presentado el 9 ene 2026.