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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.18%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
+US$883만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.94%
보유액
98
신규
13
증가
31
축소
34
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$251만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$224만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$187만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$171만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$159만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$156만 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+US$120만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$101만 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$88.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.86% |
| 2 | 정보기술 | 9.48% |
| 3 | 임의소비재 | 5.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 5 | 에너지 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1321만 | 6.23% |
613,470
+44,270
| +8% | +US$95.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
BSCN
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1276만 | 6.02% |
588,678
+56,622
| +11% | +US$123만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1270만 | 5.99% |
572,436
+112,438
| +24% | +US$251만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1253만 | 5.91% |
566,792
+54,991
| +11% | +US$122만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$944만 | 4.45% |
66,693
-2,827
| -4% | -US$41.6만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$847만 | 4% |
115,689
-6,159
| -5% | -US$46.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$740만 | 3.49% |
45,080
+1,920
| +4% | +US$33.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$569만 | 2.68% |
20,184
-1,652
| -8% | -US$48.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1206억
| US$559만 | 2.64% |
79,169
+22,830
| +41% | +US$152만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4조
| US$536만 | 2.53% |
40,080
-5,080
| -11% | -US$69.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$510만 | 2.41% |
128,105
-3,508
| -3% | -US$13.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1686억
| US$509만 | 2.4% |
64,822
+10,848
| +20% | +US$87.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
Dominion Energy
D
US$566억
| US$487만 | 2.3% |
66,669
+17,348
| +35% | +US$132만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$484만 | 2.28% |
14,257
-1,419
| -9% | -US$51.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$142억
| US$483만 | 2.28% |
19,460
-6,955
| -26% | -US$159만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
BSJM
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$478만 | 2.25% |
205,449
+7,999
| +4% | +US$18.6만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$439만 | 2.07% |
175,369
+16,514
| +10% | +US$41.5만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
BSJN
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$438만 | 2.07% |
173,046
+16,191
| +10% | +US$41.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$433만 | 2.04% |
176,000
+23,213
| +15% | +US$57.2만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$933억
| US$419만 | 1.98% |
70,483
-5,117
| -7% | -US$29.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1345억
| US$413만 | 1.95% |
11,969
+1,355
| +13% | +US$49만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4481억
| US$403만 | 1.9% |
8,978
-1,808
| -17% | -US$79.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$398만 | 1.88% |
229,788
-3,666
| -2% | -US$6.54만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1157억
| US$386만 | 1.82% |
34,964
-941
| -3% | -US$11만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
25
Visa
V
US$7752억
| US$330만 | 1.56% |
14,827
+9,551
| +181% | +US$224만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$2.12억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$826만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox 주식으로, 1,850주를 보유했으며 가치는 US$30.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Jones Lang LaSalle 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox 주식으로, US$30.6만 상당의 1,850주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2021년 3분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Jones Lang LaSalle이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 3분기에 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 44% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$2.12억에 이르렀어요.
2021년 10월 21일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.