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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.05%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$1118만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.21%
보유액
91
신규
6
증가
26
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$347만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$150만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$90.8만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1030만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$735만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$728만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$722만 |
| 5 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.2% |
| 2 | 기타 | 10.47% |
| 3 | 임의소비재 | 8.91% |
| 4 | 금융 | 8.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1750만 | 7.05% |
90,893
-1,356
| -1% | -US$25만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1177만 | 4.74% |
77,463
-1,265
| -2% | -US$17.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$982만 | 3.96% |
26,113
-2,464
| -9% | -US$87.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
4
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$964만 | 3.88% |
103,527
+5,864
| +6% | +US$45.6만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
5
Ecolab
ECL
US$819억
| US$942만 | 3.8% |
47,493
-628
| -1% | -US$11.3만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$923만 | 3.72% |
26,082
-3,175
| -11% | -US$103만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$918만 | 3.7% |
65,716
-6,977
| -10% | -US$93.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$909만 | 3.66% |
149,612
+26,236
| +21% | +US$150만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$833만 | 3.36% |
56,965
+6,843
| +14% | +US$90.8만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$827만 | 3.33% |
229,663
+102,850
| +81% | +US$347만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
Dominion Energy
D
US$575억
| US$813만 | 3.28% |
173,075
+8,495
| +5% | +US$37.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4512억
| US$786만 | 3.17% |
11,902
-1,490
| -11% | -US$88.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$692억
| US$766만 | 3.09% |
38,759
+1,464
| +4% | +US$26.4만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$935억
| US$740만 | 2.98% |
171,065
-892
| -0.5% | -US$3.26만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
Linde
LIN
US$2353억
| US$663만 | 2.67% |
16,139
-1,004
| -6% | -US$39.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3270억
| US$652만 | 2.63% |
18,819
+1,676
| +10% | +US$51.9만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$588만 | 2.37% |
69,303
-41,106
| -37% | -US$319만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$521만 | 2.1% |
9,807
+503
| +5% | +US$24.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$505만 | 2.04% |
38,882
-1,325
| -3% | -US$16.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5547억
| US$500만 | 2.02% |
11,723
-184
| -2% | -US$7.39만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$458만 | 1.85% |
32,967
+134
| +0.4% | +US$1.59만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$447만 | 1.8% |
28,547
+2,748
| +11% | +US$42.1만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7779억
| US$446만 | 1.8% |
17,138
+277
| +2% | +US$6.83만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$421만 | 1.7% |
9,286
+384
| +4% | +US$17만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
25
American Tower
AMT
US$846억
| US$400만 | 1.61% |
18,515
+667
| +4% | +US$12.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, S.E.E.D. Planning Group의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.59억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 4분기에 순 US$3699만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1030만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 13% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, S.E.E.D. Planning Group 측은 Colgate-Palmolive에 US$82.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Colgate-Palmolive 주식으로, US$82.8만 상당의 10,393주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2023년 4분기에 Enbridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$735만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1030만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 41% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$2.48억 규모가 됐어요.
2024년 1월 26일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.