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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.05%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
-$1118万
(-4.3%)
資金フロー
-$3699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.21%
保有額
91
新規
6
買い増し
26
減少
39
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$347万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$150万 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+$90.8万 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$78.1万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$61.4万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.2% |
| 2 | その他 | 10.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.91% |
| 4 | 金融 | 8.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1750万 | 7.05% |
90,893
-1,356
| -1% | -$25万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1177万 | 4.74% |
77,463
-1,265
| -2% | -$17.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $982万 | 3.96% |
26,113
-2,464
| -9% | -$87.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
4
CBRE Group
CBRE
$380億
| $964万 | 3.88% |
103,527
+5,864
| +6% | +$45.6万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
5
Ecolab
ECL
$819億
| $942万 | 3.8% |
47,493
-628
| -1% | -$11.3万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $923万 | 3.72% |
26,082
-3,175
| -11% | -$103万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $918万 | 3.7% |
65,716
-6,977
| -10% | -$93.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $909万 | 3.66% |
149,612
+26,236
| +21% | +$150万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
$390億
| $833万 | 3.36% |
56,965
+6,843
| +14% | +$90.8万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
10
Enbridge
ENB
$1070億
| $827万 | 3.33% |
229,663
+102,850
| +81% | +$347万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
Dominion Energy
D
$575億
| $813万 | 3.28% |
173,075
+8,495
| +5% | +$37.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
12
Costco
COST
$4512億
| $786万 | 3.17% |
11,902
-1,490
| -11% | -$88.3万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$692億
| $766万 | 3.09% |
38,759
+1,464
| +4% | +$26.4万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
14
US Bancorp
USB
$935億
| $740万 | 2.98% |
171,065
-892
| -0.5% | -$3.26万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
15
Linde
LIN
$2353億
| $663万 | 2.67% |
16,139
-1,004
| -6% | -$39.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3270億
| $652万 | 2.63% |
18,819
+1,676
| +10% | +$51.9万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $588万 | 2.37% |
69,303
-41,106
| -37% | -$319万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $521万 | 2.1% |
9,807
+503
| +5% | +$24.3万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
19
Valero Energy
VLO
$1227億
| $505万 | 2.04% |
38,882
-1,325
| -3% | -$16.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5547億
| $500万 | 2.02% |
11,723
-184
| -2% | -$7.39万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
21
Agilent Technologies
A
$490億
| $458万 | 1.85% |
32,967
+134
| +0.4% | +$1.59万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $447万 | 1.8% |
28,547
+2,748
| +11% | +$42.1万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
23
Visa
V
$7779億
| $446万 | 1.8% |
17,138
+277
| +2% | +$6.83万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $421万 | 1.7% |
9,286
+384
| +4% | +$17万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
25
American Tower
AMT
$846億
| $400万 | 1.61% |
18,515
+667
| +4% | +$12.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$2.48億相当のポジションを91件保有しており、前四半期の$2.59億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2023年第4四半期に純額で$3699万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETFで、推定 $1030万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち13%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、S.E.E.D. Planning Groupは$82.8万相当のColgate-Palmoliveの新規ポジションを取りました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はColgate-Palmoliveで、株数は10,393株、評価額は$82.8万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2023年第4四半期にEnbridgeの保有額を最も増やし、増加額は推定$347万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETFで、推定$735万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2023年第4四半期にInvesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1030万でした。
- 2023年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの41%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2023年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$2.48億となりました。
2024年1月26日に提出された、2023年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。