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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.57%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
-$288万
(-0.96%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.54%
保有額
78
新規
3
買い増し
32
減少
33
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$916万 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+$661万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$437万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$274万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$887万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$531万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$240万 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$223万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 13.45% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | 金融 | 9.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.78% |
| 5 | 素材 | 8.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1424万 | 4.8% |
64,092
+607
| +1% | +$14.1万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1403万 | 4.73% |
73,764
+3,730
| +5% | +$80.9万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1294万 | 4.36% |
147,027
-24,241
| -14% | -$223万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
4
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1191万 | 4.01% |
167,971
+12,913
| +8% | +$91.1万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1133万 | 3.82% |
19,665
-139
| -0.7% | -$8.97万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1096万 | 3.69% |
70,876
+11,992
| +20% | +$217万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
7
Enbridge
ENB
$1073億
| $1094万 | 3.69% |
246,821
-15,832
| -6% | -$68.9万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1083万 | 3.65% |
28,840
+2,021
| +8% | +$82.4万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
9
Agilent Technologies
A
$488億
| $1072万 | 3.61% |
91,633
+49,046
| +115% | +$661万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
10
CBRE Group
CBRE
$355億
| $944万 | 3.18% |
72,216
-6,044
| -8% | -$82.1万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
|
11
United Parcel Service
UPS
$860億
| $886万 | 2.98% |
80,516
+76,566
| +1,938% | +$916万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $862万 | 2.9% |
19,288
+9,491
| +97% | +$437万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
13
US Bancorp
USB
$928億
| $846万 | 2.85% |
200,382
+16,266
| +9% | +$75万 |
2020 Q4
17四半期
|
|
14
Estee Lauder
EL
$394億
| $843万 | 2.84% |
127,753
-8,813
| -6% | -$63.7万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
15
Costco
COST
$4446億
| $779万 | 2.62% |
8,231
-510
| -6% | -$49.7万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $759万 | 2.56% |
63,784
+4,826
| +8% | +$53.4万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
17
Linde
LIN
$2346億
| $673万 | 2.27% |
14,455
+1,017
| +8% | +$45.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5463億
| $646万 | 2.18% |
11,788
-1,219
| -9% | -$66.4万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
19
Corteva
CTVA
$83.1億
| $607万 | 2.05% |
96,524
+421
| +0.4% | +$2.6万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
20
American Tower
AMT
$881億
| $606万 | 2.04% |
27,858
+214
| +0.8% | +$4.2万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $599万 | 2.02% |
11,433
+748
| +7% | +$38.2万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3191億
| $573万 | 1.93% |
15,635
-279
| -2% | -$10.9万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $553万 | 1.86% |
23,691
+11,131
| +89% | +$274万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
24
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $552万 | 1.86% |
71,147
+8,043
| +13% | +$66.3万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $546万 | 1.84% |
10,974
+348
| +3% | +$18.8万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$2.97億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$3億から0.96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2025年第1四半期の報告書には、新規 3件、32件増加しました、33件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPepsiCoで、保有株数は10,710株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$887万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- S.E.E.D. Planning Groupが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPepsiCoで、株数は10,710株、評価額は$161万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第1四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$916万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$887万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第1四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2025年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの40%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.96%減少し、$2.97億となりました。
2025年4月8日に提出された、2025年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。