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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.12%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
+$2575万
(+10%)
資金フロー
+$671万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.65%
保有額
91
新規
5
買い増し
37
減少
27
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$300万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$236万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+$193万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$193万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$387万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+$308万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$265万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$85万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$82.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 12.2% |
| 2 | 情報技術 | 10.33% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.12% |
| 4 | 金融 | 8.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1353万 | 4.94% |
75,028
-2,435
| -3% | -$40.6万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1194万 | 4.36% |
69,609
-21,284
| -23% | -$387万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1114万 | 4.07% |
174,271
+24,659
| +16% | +$144万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
4
Ecolab
ECL
$809億
| $1067万 | 3.9% |
46,220
-1,273
| -3% | -$27万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1032万 | 3.77% |
24,518
-1,595
| -6% | -$64.6万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
6
Estee Lauder
EL
$394億
| $1002万 | 3.66% |
64,993
+8,028
| +14% | +$114万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $978万 | 3.57% |
20,151
-5,931
| -23% | -$265万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
8
CBRE Group
CBRE
$355億
| $977万 | 3.57% |
100,477
-3,050
| -3% | -$27.4万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $975万 | 3.56% |
64,606
-1,110
| -2% | -$15.9万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
10
Enbridge
ENB
$1073億
| $894万 | 3.26% |
247,091
+17,428
| +8% | +$61.8万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $870万 | 3.18% |
96,794
+27,491
| +40% | +$236万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
12
Dominion Energy
D
$573億
| $861万 | 3.14% |
175,034
+1,959
| +1% | +$9.15万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
13
US Bancorp
USB
$928億
| $836万 | 3.05% |
187,025
+15,960
| +9% | +$67.3万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$701億
| $826万 | 3.02% |
42,724
+3,965
| +10% | +$74.7万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
|
15
Costco
COST
$4446億
| $785万 | 2.87% |
10,711
-1,191
| -10% | -$85万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2346億
| $682万 | 2.49% |
14,689
-1,450
| -9% | -$62.8万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3191億
| $682万 | 2.49% |
17,776
-1,043
| -6% | -$38.1万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1207億
| $631万 | 2.3% |
36,975
-1,907
| -5% | -$27.3万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $592万 | 2.16% |
10,178
+371
| +4% | +$20.8万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5463億
| $552万 | 2.01% |
11,453
-270
| -2% | -$12.3万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $527万 | 1.93% |
33,344
+4,797
| +17% | +$76.4万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
22
Agilent Technologies
A
$488億
| $491万 | 1.79% |
33,762
+795
| +2% | +$10.9万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $479万 | 1.75% |
10,526
+1,240
| +13% | +$54.3万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
24
Visa
V
$7658億
| $476万 | 1.74% |
17,068
-70
| -0.4% | -$1.93万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
25
American Tower
AMT
$881億
| $473万 | 1.73% |
23,935
+5,420
| +29% | +$108万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは91銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.48億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2024年第1四半期の報告書には、新規 5件、37件増加しました、27件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、保有株数は155,013株、評価額は$299万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$387万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち12%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、株数は155,013株、評価額は$299万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第1四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$387万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第1四半期にInvesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$308万でした。
- 2024年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの39%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2024年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.74億となりました。
2024年4月16日に提出された、2024年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。