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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$2575만
(+10%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.65%
보유액
91
신규
5
증가
37
축소
27
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$300만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$236만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$193만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$193만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$387만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$308만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$265만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$85만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 12.2% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 임의소비재 | 9.12% |
| 4 | 금융 | 8.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1353만 | 4.94% |
75,028
-2,435
| -3% | -US$40.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1194만 | 4.36% |
69,609
-21,284
| -23% | -US$387만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$1114만 | 4.07% |
174,271
+24,659
| +16% | +US$144만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
4
Ecolab
ECL
US$809억
| US$1067만 | 3.9% |
46,220
-1,273
| -3% | -US$27만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1032만 | 3.77% |
24,518
-1,595
| -6% | -US$64.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
6
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$1002만 | 3.66% |
64,993
+8,028
| +14% | +US$114만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$978만 | 3.57% |
20,151
-5,931
| -23% | -US$265만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
8
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$977만 | 3.57% |
100,477
-3,050
| -3% | -US$27.4만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$975만 | 3.56% |
64,606
-1,110
| -2% | -US$15.9만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$894만 | 3.26% |
247,091
+17,428
| +8% | +US$61.8만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$870만 | 3.18% |
96,794
+27,491
| +40% | +US$236만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
12
Dominion Energy
D
US$573억
| US$861만 | 3.14% |
175,034
+1,959
| +1% | +US$9.15만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$928억
| US$836만 | 3.05% |
187,025
+15,960
| +9% | +US$67.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$701억
| US$826만 | 3.02% |
42,724
+3,965
| +10% | +US$74.7만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4446억
| US$785만 | 2.87% |
10,711
-1,191
| -10% | -US$85만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
16
Linde
LIN
US$2346억
| US$682만 | 2.49% |
14,689
-1,450
| -9% | -US$62.8만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3191억
| US$682만 | 2.49% |
17,776
-1,043
| -6% | -US$38.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$631만 | 2.3% |
36,975
-1,907
| -5% | -US$27.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$592만 | 2.16% |
10,178
+371
| +4% | +US$20.8만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5463억
| US$552만 | 2.01% |
11,453
-270
| -2% | -US$12.3만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$527만 | 1.93% |
33,344
+4,797
| +17% | +US$76.4만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$491만 | 1.79% |
33,762
+795
| +2% | +US$10.9만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$479만 | 1.75% |
10,526
+1,240
| +13% | +US$54.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7658억
| US$476만 | 1.74% |
17,068
-70
| -0.4% | -US$1.93만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
25
American Tower
AMT
US$881억
| US$473만 | 1.73% |
23,935
+5,420
| +29% | +US$108만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$2.74억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 37개 증가, 27개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 주식으로, 155,013주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$387만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 12% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 주식으로, US$299만 상당의 155,013주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2024년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 1분기에 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$308만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 39% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2024년 4월 16일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.