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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.28%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
-US$2564만
(-9%)
자금 흐름
-US$1295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.6%
보유액
93
신규
3
증가
25
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$289만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$244만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$232만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$227만 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$509만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$250만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$237만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$214만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.81% |
| 2 | 정보기술 | 11.13% |
| 3 | 임의소비재 | 7.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.23% |
| 5 | 금융 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1579만 | 6.09% |
92,249
-12,925
| -12% | -US$237만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1037만 | 4% |
501,465
+110,089
| +28% | +US$227만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1036만 | 3.99% |
514,976
+115,349
| +29% | +US$232만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
BSCN
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1030만 | 3.97% |
485,047
+105,296
| +28% | +US$223만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$1018만 | 3.92% |
541,698
+128,854
| +31% | +US$244만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1001만 | 3.86% |
78,728
-18,689
| -19% | -US$250만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$951만 | 3.67% |
72,693
-14,481
| -17% | -US$187만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$902만 | 3.48% |
28,577
-6,301
| -18% | -US$208만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$878만 | 3.39% |
29,257
-16,891
| -37% | -US$509만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$837만 | 3.23% |
110,409
-26,832
| -20% | -US$214만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
11
Ecolab
ECL
US$808억
| US$815만 | 3.14% |
48,121
-4,808
| -9% | -US$87.4만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4424억
| US$757만 | 2.92% |
13,392
-1,569
| -10% | -US$86.6만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
13
Dominion Energy
D
US$548억
| US$735만 | 2.84% |
164,580
+32,256
| +24% | +US$160만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$725만 | 2.79% |
50,122
+17,319
| +53% | +US$289만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$721만 | 2.78% |
97,663
-3,014
| -3% | -US$25만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$707만 | 2.73% |
123,376
+12,993
| +12% | +US$89.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$681억
| US$649만 | 2.5% |
37,295
+1,685
| +5% | +US$30.8만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2308억
| US$638만 | 2.46% |
17,143
-3,495
| -17% | -US$133만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$570만 | 2.2% |
40,207
-2,931
| -7% | -US$38.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$920억
| US$568만 | 2.19% |
171,957
+19,507
| +13% | +US$71.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3134억
| US$518만 | 2% |
17,143
-2,851
| -14% | -US$91.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5454억
| US$471만 | 1.82% |
11,907
-621
| -5% | -US$24.9만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$471만 | 1.82% |
9,304
+302
| +3% | +US$16.1만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
24
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$423만 | 1.63% |
126,813
-2,032
| -2% | -US$7.21만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$402만 | 1.55% |
25,799
+26
| +0.1% | +US$4.29천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, S.E.E.D. Planning Group의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$2.59억였으며 전 분기 US$2.85억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 3분기에 순 US$1295만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA 주식으로, 추정 US$59.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, S.E.E.D. Planning Group 측은 Texas Instruments에 US$53.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments 주식으로, US$53.9만 상당의 3,391주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2023년 3분기에 Estee Lauder 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$289만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$509만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 40% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$2.59억 규모가 됐어요.
2023년 10월 17일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.