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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.66%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
+US$2838만
(+12%)
자금 흐름
+US$1582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.63%
보유액
91
신규
6
증가
35
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$703만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$439만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$167만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$161만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$187만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$137만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$105만 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$93.6만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$83.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.78% |
| 2 | 정보기술 | 11.79% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.62% |
| 4 | 임의소비재 | 7.23% |
| 5 | 소재 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1709만 | 6.6% |
103,644
+9,765
| +10% | +US$144만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1031만 | 3.98% |
48,653
+2,699
| +6% | +US$46만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$990만 | 3.82% |
134,097
+9,678
| +8% | +US$68.7만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$968만 | 3.74% |
93,752
+15,268
| +19% | +US$148만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$960만 | 3.7% |
33,291
+1,080
| +3% | +US$27.5만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$885만 | 3.42% |
85,325
+10,707
| +14% | +US$103만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
7
Ecolab
ECL
US$811억
| US$841만 | 3.25% |
50,832
+3,238
| +7% | +US$50.5만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$791만 | 3.05% |
389,934
-41,541
| -10% | -US$83.9만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$787만 | 3.04% |
382,180
-40,136
| -10% | -US$82.5만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1713억
| US$787만 | 3.04% |
102,060
+13,477
| +15% | +US$104만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
BSCN
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$778만 | 3% |
368,984
-44,495
| -11% | -US$93.6만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.7억
| US$763만 | 2.94% |
398,258
+369,340
| +1,277% | +US$703만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
Linde
LIN
US$2343억
| US$749만 | 2.89% |
21,066
-1,753
| -8% | -US$58.7만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$391억
| US$711만 | 2.75% |
28,862
-488
| -2% | -US$12.4만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4454억
| US$700만 | 2.7% |
14,089
+1,256
| +10% | +US$61.6만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
16
Dominion Energy
D
US$571억
| US$690만 | 2.66% |
123,486
+28,480
| +30% | +US$167만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$360억
| US$674만 | 2.6% |
92,617
-1,611
| -2% | -US$13.2만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$695억
| US$608만 | 2.34% |
33,730
-72
| -0.2% | -US$1.35만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3169억
| US$593만 | 2.29% |
20,093
-1,015
| -5% | -US$31.1만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1220억
| US$576만 | 2.22% |
41,285
-7,787
| -16% | -US$105만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2476억
| US$507만 | 1.96% |
8,804
+855
| +11% | +US$48.2만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
BSJN
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$497만 | 1.92% |
210,908
-2,518
| -1% | -US$5.92만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$497만 | 1.92% |
220,937
+1,284
| +0.6% | +US$2.87만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$496만 | 1.91% |
220,958
-146
| -0.1% | -US$3.27천 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$495만 | 1.91% |
129,662
-1,795
| -1% | -US$7.04만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$2.59억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1582만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Tower 주식으로, 7,669주를 보유했으며 가치는 US$157만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CoStar Group 주식으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 American Tower 주식으로, US$157만 상당의 7,669주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2023년 1분기에 Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$703만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CoStar Group이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 38% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.59억에 이르렀어요.
2023년 4월 13일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.