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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,66%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,63%
Posição
91
Nova
6
Aumentada
35
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$ 4,39 mi |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 839 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,78% |
| 2 | Tecnologia | 11,79% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,23% |
| 5 | Materiais | 6,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,1 mi | 6,6% |
103.644
+9.765
| +10% | +US$ 1,44 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10,3 mi | 3,98% |
48.653
+2.699
| +6% | +US$ 460 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 9,9 mi | 3,82% |
134.097
+9.678
| +8% | +US$ 687 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,7 mi | 3,74% |
93.752
+15.268
| +19% | +US$ 1,48 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,6 mi | 3,7% |
33.291
+1.080
| +3% | +US$ 275 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 8,85 mi | 3,42% |
85.325
+10.707
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 8,41 mi | 3,25% |
50.832
+3.238
| +7% | +US$ 505 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 7,91 mi | 3,05% |
389.934
-41.541
| -10% | -US$ 839 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 7,87 mi | 3,04% |
382.180
-40.136
| -10% | -US$ 825 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 7,87 mi | 3,04% |
102.060
+13.477
| +15% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
BSCN
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 7,78 mi | 3% |
368.984
-44.495
| -11% | -US$ 936 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 7,63 mi | 2,94% |
398.258
+369.340
| +1.277% | +US$ 7,03 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 7,49 mi | 2,89% |
21.066
-1.753
| -8% | -US$ 587 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 7,11 mi | 2,75% |
28.862
-488
| -2% | -US$ 124 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 7 mi | 2,7% |
14.089
+1.256
| +10% | +US$ 616 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 6,9 mi | 2,66% |
123.486
+28.480
| +30% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 6,74 mi | 2,6% |
92.617
-1.611
| -2% | -US$ 132 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 6,08 mi | 2,34% |
33.730
-72
| -0,2% | -US$ 13,5 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,93 mi | 2,29% |
20.093
-1.015
| -5% | -US$ 311 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 5,76 mi | 2,22% |
41.285
-7.787
| -16% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 5,07 mi | 1,96% |
8.804
+855
| +11% | +US$ 482 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
BSJN
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4,97 mi | 1,92% |
210.908
-2.518
| -1% | -US$ 59,2 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 4,97 mi | 1,92% |
220.937
+1.284
| +0,6% | +US$ 28,7 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 4,96 mi | 1,91% |
220.958
-146
| -0,1% | -US$ 3,27 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,95 mi | 1,91% |
129.662
-1.795
| -1% | -US$ 70,4 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T1 2023
No fechamento de T1 2023, S.E.E.D. Planning Group detinha 91 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 12% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Tower: 7.669 ações no valor de US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em CoStar Group, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T1 2023 foi American Tower: 7.669 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T1 2023 foi em CoStar Group, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 38% de sua carteira de US$ 259 mi no T1 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T1 2023.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T1 2023, protocolado em 13 de abr. de 2023.