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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,53%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,18 mi
(+0,43%)
Fluxo de capital
+US$ 2,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,32%
Posição
79
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 918 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 888 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 796 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 945 mil |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 869 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 689 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 571 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 11,74% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,88% |
| 5 | Financeiro | 8,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 14,6 mi | 5,3% |
75.468
+440
| +0,6% | +US$ 80,8 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 14,4 mi | 5,24% |
68.392
-1.217
| -2% | -US$ 227 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 11,5 mi | 4,17% |
162.022
-12.249
| -7% | -US$ 869 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 11,1 mi | 4,05% |
24.899
+381
| +2% | +US$ 161 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,05 tri
| US$ 11 mi | 4,01% |
60.519
-4.087
| -6% | -US$ 689 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
US$ 80,7 bi
| US$ 10,6 mi | 3,86% |
44.567
-1.653
| -4% | -US$ 382 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 10,1 mi | 3,68% |
284.190
+37.099
| +15% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 9,8 mi | 3,57% |
19.495
-656
| -3% | -US$ 319 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 8,87 mi | 3,23% |
102.447
+5.653
| +6% | +US$ 491 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 68 bi
| US$ 8,85 mi | 3,22% |
43.978
+1.254
| +3% | +US$ 239 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
11
CBRE Group
CBRE
US$ 38,8 bi
| US$ 8,79 mi | 3,2% |
98.656
-1.821
| -2% | -US$ 162 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 8,76 mi | 3,19% |
10.308
-403
| -4% | -US$ 314 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
US$ 55,2 bi
| US$ 8,3 mi | 3,02% |
169.408
-5.626
| -3% | -US$ 287 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 7,82 mi | 2,84% |
197.030
+10.005
| +5% | +US$ 408 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$ 38 bi
| US$ 7,79 mi | 2,83% |
73.240
+8.247
| +13% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 6,28 mi | 2,28% |
14.311
-378
| -3% | -US$ 166 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 6,06 mi | 2,2% |
17.610
-166
| -0,9% | -US$ 56,6 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 5,94 mi | 2,16% |
13.469
+2.016
| +18% | +US$ 918 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 5,68 mi | 2,06% |
36.217
-758
| -2% | -US$ 122 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 5,6 mi | 2,04% |
10.135
-43
| -0,4% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,33 mi | 1,94% |
36.438
+3.094
| +9% | +US$ 460 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
US$ 84,2 bi
| US$ 5,06 mi | 1,84% |
26.023
+2.088
| +9% | +US$ 390 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 5 mi | 1,82% |
10.701
+175
| +2% | +US$ 80,9 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 4,79 mi | 1,74% |
9.408
+747
| +9% | +US$ 366 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 4,49 mi | 1,63% |
17.095
+27
| +0,2% | +US$ 7,4 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T2 2024
No fechamento de T2 2024, S.E.E.D. Planning Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 0,43% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2024 de S.E.E.D. Planning Group mostra 4 novas, 27 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Northrop Grumman: 898 ações no valor de US$ 391 mil. A maior venda foi de IBM, estimada em US$ 945 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 12% dos ativos, abaixo dos 12% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T2 2024 foi Northrop Grumman: 898 ações no valor de US$ 391 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Enbridge no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T2 2024 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 945 mil.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 498 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 40% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T2 2024, protocolado em 18 de jul. de 2024.