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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,48%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,07 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,82%
Posição
102
Nova
7
Aumentada
37
Reduzida
33
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 5,38 mi |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 3,9 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,87% |
| 2 | Tecnologia | 10,81% |
| 3 | Materiais | 6,27% |
| 4 | Saúde | 6,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 11,8 mi | 5,05% |
557.249
-64.056
| -10% | -US$ 1,37 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11,7 mi | 4,97% |
66.797
-604
| -0,9% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 11,4 mi | 4,86% |
540.074
-61.438
| -10% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 11,2 mi | 4,77% |
531.086
-53.838
| -9% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 11 mi | 4,69% |
526.563
-59.616
| -10% | -US$ 1,27 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,3 mi | 3,11% |
23.667
+3.785
| +19% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 6,99 mi | 2,98% |
42.860
-3.400
| -7% | -US$ 525 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,63 mi | 2,83% |
47.680
+7.720
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
9
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 6,52 mi | 2,78% |
76.739
+6.202
| +9% | +US$ 498 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,5 mi | 2,77% |
29.209
+13.077
| +81% | +US$ 3,27 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 6,43 mi | 2,74% |
75.871
+13.284
| +21% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 6,28 mi | 2,68% |
35.555
+20.747
| +140% | +US$ 3,9 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 6,2 mi | 2,64% |
61.065
-15.351
| -20% | -US$ 1,33 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 6,06 mi | 2,58% |
131.476
-12.576
| -9% | -US$ 539 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 5,98 mi | 2,55% |
18.728
+17.392
| +1.302% | +US$ 5,38 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 5,82 mi | 2,48% |
63.953
+22.521
| +54% | +US$ 2,13 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 5,57 mi | 2,37% |
60.838
+58.760
| +2.828% | +US$ 5,72 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 5,41 mi | 2,31% |
29.522
+4.274
| +17% | +US$ 791 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 5,35 mi | 2,28% |
9.286
+1.761
| +23% | +US$ 924 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 4,58 mi | 1,95% |
+68.705
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 4,55 mi | 1,94% |
10.305
-2.269
| -18% | -US$ 920 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,26 mi | 1,82% |
185.821
-15.868
| -8% | -US$ 365 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 4,18 mi | 1,78% |
232.986
+11.778
| +5% | +US$ 209 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSJN
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4,08 mi | 1,74% |
166.576
-13.620
| -8% | -US$ 337 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 4,04 mi | 1,72% |
75.957
+7.719
| +11% | +US$ 444 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T1 2022
No fechamento de T1 2022, S.E.E.D. Planning Group detinha 102 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 11,1 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 7 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CoStar Group: 68.705 ações no valor de US$ 4,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T1 2022 foi CoStar Group: 68.705 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em CBRE Group no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T1 2022 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,29 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 39% de sua carteira de US$ 235 mi no T1 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T1 2022.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T1 2022, protocolado em 26 de abr. de 2022.