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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,31%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,48%
Posição
86
Nova
12
Aumentada
34
Reduzida
33
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,19 mi |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 385 mil |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 150 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,45% |
| 2 | Tecnologia | 10,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,94% |
| 5 | Saúde | 5,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 12,3 mi | 6,05% |
569.200
+75.983
| +15% | +US$ 1,64 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 11,6 mi | 5,69% |
532.056
+41.806
| +9% | +US$ 910 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 11,4 mi | 5,59% |
511.801
+32.764
| +7% | +US$ 728 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 10,3 mi | 5,05% |
459.998
+45.492
| +11% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 9,5 mi | 4,69% |
69.520
+1.121
| +2% | +US$ 145 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 9,02 mi | 4,44% |
121.848
+30.056
| +33% | +US$ 2,19 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,42 mi | 3,65% |
43.160
+1.880
| +5% | +US$ 312 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,92 mi | 2,91% |
21.836
+916
| +4% | +US$ 233 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 5,51 mi | 2,71% |
45.160
+600
| +1% | +US$ 70,1 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 5,45 mi | 2,68% |
15.676
+317
| +2% | +US$ 102 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 5,27 mi | 2,59% |
131.613
+3.507
| +3% | +US$ 136 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 5,16 mi | 2,54% |
26.415
-741
| -3% | -US$ 145 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSJM
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,61 mi | 2,27% |
197.450
+26.573
| +16% | +US$ 620 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 4,4 mi | 2,17% |
56.339
-371
| -0,7% | -US$ 28,7 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 4,31 mi | 2,12% |
75.600
-1.832
| -2% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 4,27 mi | 2,1% |
10.786
-162
| -1% | -US$ 61,3 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 4,04 mi | 1,99% |
233.454
-11.550
| -5% | -US$ 195 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,02 mi | 1,98% |
10.614
+568
| +6% | +US$ 218 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 4,02 mi | 1,98% |
35.905
-609
| -2% | -US$ 68,8 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 4 mi | 1,97% |
158.855
+7.931
| +5% | +US$ 199 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSJN
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4 mi | 1,97% |
156.855
+7.531
| +5% | +US$ 191 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 3,96 mi | 1,95% |
53.974
+2.666
| +5% | +US$ 200 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 3,78 mi | 1,86% |
25.580
-727
| -3% | -US$ 99,2 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 3,78 mi | 1,86% |
152.787
+12.816
| +9% | +US$ 316 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dominion Energy
D
US$ 54,8 bi
| US$ 3,63 mi | 1,79% |
49.321
+3.016
| +7% | +US$ 233 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, S.E.E.D. Planning Group detinha 86 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 11% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 11,6 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 12 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cadence Design Systems: 7.793 ações no valor de US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 385 mil.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T2 2021 foi Cadence Design Systems: 7.793 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,19 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T2 2021 foi em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 385 mil.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Cummins no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 43% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 12 novas posições e encerrou 1 em T2 2021.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T2 2021, protocolado em 14 de jul. de 2021.