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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,24%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,1 mi
(-10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,62%
Posição
62
Nova
9
Aumentada
23
Reduzida
15
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 3,06 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,37% |
| 2 | Tecnologia | 9,66% |
| 3 | Saúde | 6,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,59% |
| 5 | Serviços públicos | 5,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 5,82 mi | 5,65% |
+133.047
| Nova | +US$ 6,84 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,58 mi | 5,41% |
87.688
-5.460
| -6% | -US$ 402 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 5,28 mi | 5,13% |
251.845
+14.385
| +6% | +US$ 303 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCM
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 5,25 mi | 5,1% |
247.777
+15.157
| +7% | +US$ 323 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCN
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 5,21 mi | 5,06% |
251.186
+15.790
| +7% | +US$ 333 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 5,18 mi | 5,03% |
+250.866
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71 bi
| US$ 4,11 mi | 3,99% |
402.660
-799.566
| -67% | -US$ 9,7 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 3,36 mi | 3,27% |
21.337
-2.402
| -10% | -US$ 395 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 3,24 mi | 3,15% |
33.240
+1.240
| +4% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 2,92 mi | 2,84% |
17.531
+2.473
| +16% | +US$ 484 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$ 185 bi
| US$ 2,9 mi | 2,81% |
48.144
+38.956
| +424% | +US$ 2,45 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 2,86 mi | 2,77% |
11.457
+661
| +6% | +US$ 182 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 2,84 mi | 2,75% |
48.800
+3.440
| +8% | +US$ 233 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 2,78 mi | 2,7% |
95.638
+18.670
| +24% | +US$ 692 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 98 bi
| US$ 2,7 mi | 2,62% |
59.583
+29.923
| +101% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$ 48,4 bi
| US$ 2,62 mi | 2,54% |
36.586
+7.848
| +27% | +US$ 630 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 2,55 mi | 2,48% |
+21.237
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 2,54 mi | 2,47% |
+16.301
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 2,5 mi | 2,43% |
+19.826
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,1 bi
| US$ 2,43 mi | 2,36% |
24.072
+7.102
| +42% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
21
Corteva
CTVA
US$ 8,03 bi
| US$ 2,38 mi | 2,31% |
+101.229
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 2,11 mi | 2,05% |
41.918
+11.691
| +39% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 2,08 mi | 2,02% |
6.146
+1.425
| +30% | +US$ 560 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
Dominion Energy
D
US$ 61,3 bi
| US$ 2,04 mi | 1,98% |
28.184
+4.803
| +21% | +US$ 392 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
25
Equinix
EQIX
US$ 98,7 bi
| US$ 1,99 mi | 1,93% |
3.182
-981
| -24% | -US$ 587 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
HWM
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T1 2020
No T1 2020, S.E.E.D. Planning Group detinha 62 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 7,1 mi em novo capital líquido no T1 2020, abrindo 9 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 133.047 ações no valor de US$ 5,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T1 2020 foi VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 133.047 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T1 2020 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 45% de sua carteira de US$ 103 mi no T1 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 9 novas posições e encerrou 14 em T1 2020.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T1 2020, protocolado em 17 de abr. de 2020.