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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,64%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,17%
Posição
96
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
28
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,11 mi |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 4,6 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 4,15 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,05% |
| 2 | Tecnologia | 10,47% |
| 3 | Bens industriais | 6,49% |
| 4 | Serviços públicos | 6,45% |
| 5 | Saúde | 6,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 12,6 mi | 5,7% |
91.995
+25.198
| +38% | +US$ 3,82 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCM
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 9,6 mi | 4,33% |
451.647
-105.602
| -19% | -US$ 2,24 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,38 mi | 4,25% |
447.507
-92.567
| -17% | -US$ 1,95 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 9,22 mi | 4,17% |
444.420
-86.666
| -16% | -US$ 1,81 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 9,15 mi | 4,14% |
447.618
-78.945
| -15% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 7,26 mi | 3,29% |
28.278
+4.611
| +19% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 7,06 mi | 3,2% |
91.160
+15.289
| +20% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,15 tri
| US$ 6,76 mi | 3,06% |
62.080
+14.400
| +30% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$ 38,4 bi
| US$ 6,69 mi | 3,03% |
26.263
+18.116
| +222% | +US$ 4,6 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dominion Energy
D
US$ 55,4 bi
| US$ 6,63 mi | 3% |
83.084
+6.345
| +8% | +US$ 524 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
US$ 80,3 bi
| US$ 6,48 mi | 2,94% |
42.175
+6.620
| +19% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,28 mi | 2,84% |
59.125
+16.265
| +38% | +US$ 2,04 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 6,07 mi | 2,75% |
12.667
+3.381
| +36% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 6,05 mi | 2,74% |
82.240
+21.402
| +35% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 5,97 mi | 2,71% |
20.776
+2.048
| +11% | +US$ 640 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 5,67 mi | 2,57% |
+20.688
| Nova | +US$ 6,11 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,75 tri
| US$ 5,64 mi | 2,55% |
34.962
+5.753
| +20% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 5,6 mi | 2,54% |
52.676
-8.389
| -14% | -US$ 993 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 5,54 mi | 2,51% |
130.991
-485
| -0,4% | -US$ 21,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 5,39 mi | 2,44% |
84.577
+39.710
| +89% | +US$ 2,73 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 67,2 bi
| US$ 5,34 mi | 2,42% |
32.573
+3.051
| +10% | +US$ 548 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 4,71 mi | 2,13% |
102.371
+26.414
| +35% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 4,42 mi | 2% |
10.291
-14
| -0,1% | -US$ 6,15 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
CoStar Group
CSGP
US$ 13,4 bi
| US$ 4,12 mi | 1,86% |
68.132
-573
| -0,8% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 3,7 mi | 1,67% |
18.767
+972
| +5% | +US$ 201 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
RWA
TAS
RPA
I
DI
EL
APWM
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T2 2022
No T2 2022, S.E.E.D. Planning Group detinha 96 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 12,8 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Home Depot: 20.688 ações no valor de US$ 5,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 4,15 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T2 2022 foi Home Depot: 20.688 ações no valor de US$ 5,67 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Estee Lauder no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 4,6 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T2 2022 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 4,15 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em AB InBev no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 38% de sua carteira de US$ 221 mi no T2 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 5 novas posições e encerrou 13 em T2 2022.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T2 2022, protocolado em 26 de jul. de 2022.