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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.64%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
-US$1369萬
(-5.8%)
資金流向
+US$1282萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.17%
持股
96
新
5
增持
37
減碼
28
已平倉
13
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$611萬 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$460萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$382萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$273萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$415萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$240萬 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$224萬 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$196萬 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.05% |
| 2 | 資訊科技 | 10.47% |
| 3 | 工業 | 6.49% |
| 4 | 公用事業 | 6.45% |
| 5 | 醫療保健 | 6.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1258萬 | 5.7% |
91,995
+25,198
| +38% | +US$382萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
BSCM
2
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$957萬 | 4.33% |
451,647
-105,602
| -19% | -US$224萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
BSCN
3
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$938萬 | 4.25% |
447,507
-92,567
| -17% | -US$195萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$922萬 | 4.17% |
444,420
-86,666
| -16% | -US$181萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
5
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$915萬 | 4.14% |
447,618
-78,945
| -15% | -US$163萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$726萬 | 3.29% |
28,278
+4,611
| +19% | +US$125萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$706萬 | 3.2% |
91,160
+15,289
| +20% | +US$116萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$676萬 | 3.06% |
62,080
+14,400
| +30% | +US$170萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$669萬 | 3.03% |
26,263
+18,116
| +222% | +US$460萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
10
Dominion Energy
D
US$573億
| US$663萬 | 3% |
83,084
+6,345
| +8% | +US$52.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
Ecolab
ECL
US$809億
| US$648萬 | 2.94% |
42,175
+6,620
| +19% | +US$110萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$628萬 | 2.84% |
59,125
+16,265
| +38% | +US$204萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4446億
| US$607萬 | 2.75% |
12,667
+3,381
| +36% | +US$172萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
14
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$605萬 | 2.74% |
82,240
+21,402
| +35% | +US$172萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
15
Linde
LIN
US$2346億
| US$597萬 | 2.71% |
20,776
+2,048
| +11% | +US$64萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
16
Home Depot
HD
US$3191億
| US$567萬 | 2.57% |
+20,688
| 新 | +US$611萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$564萬 | 2.55% |
34,962
+5,753
| +20% | +US$111萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$560萬 | 2.54% |
52,676
-8,389
| -14% | -US$99.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$554萬 | 2.51% |
130,991
-485
| -0.4% | -US$2.16萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$539萬 | 2.44% |
84,577
+39,710
| +89% | +US$273萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
21
Honeywell
HON
US$701億
| US$534萬 | 2.42% |
32,573
+3,051
| +10% | +US$54.8萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$928億
| US$471萬 | 2.13% |
102,371
+26,414
| +35% | +US$132萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$442萬 | 2% |
10,291
-14
| -0.1% | -US$6,147 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
CoStar Group
CSGP
US$137億
| US$412萬 | 1.86% |
68,132
-573
| -0.8% | -US$3.47萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Visa
V
US$7658億
| US$370萬 | 1.67% |
18,767
+972
| +5% | +US$20.1萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有96個部位，管理資產為US$2.21億，較前一季的US$2.35億減少5.8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
S.E.E.D. Planning Group在2022年第2季投入US$1282萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Home Depot：共20,688股，價值US$567萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的32%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Starbucks，估計減持了US$415萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第2季最大筆買進的是Home Depot：共買進20,688股，價值US$567萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第2季增持Estee Lauder的幅度最大，估計增加US$460萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第2季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$415萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2022年第2季完全出清AB InBev，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2022年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占38%。
- S.E.E.D. Planning Group在2022年第2季新增了5個部位，並平倉13個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌5.8%，降至US$2.21億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月26日提交。