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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.68%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.43億
AUM 成長
+US$2416萬
(+7.6%)
資金流向
+US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.73%
持股
88
新
17
增持
31
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$514萬 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$140萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$130萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$92.8萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$91.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$266萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$216萬 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$188萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$161萬 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$134萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.86% |
| 2 | 其他 | 13.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.95% |
| 4 | 金融 | 8.66% |
| 5 | 通訊服務 | 8.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.83兆
| US$1749萬 | 5.1% |
68,703
-2,085
| -3% | -US$47.1萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1608萬 | 4.69% |
73,219
-226
| -0.3% | -US$5.12萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1575萬 | 4.59% |
64,789
-7,672
| -11% | -US$161萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120億
| US$1522萬 | 4.43% |
153,542
+9,514
| +7% | +US$92.8萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.84兆
| US$1345萬 | 3.92% |
25,964
-137
| -0.5% | -US$6.99萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2586億
| US$1332萬 | 3.88% |
27,455
-786
| -3% | -US$36.6萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$499億
| US$1331萬 | 3.88% |
103,720
-94
| -0.1% | -US$1.14萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$1316萬 | 3.84% |
17,919
-545
| -3% | -US$40.6萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1772億
| US$1312萬 | 3.82% |
173,734
+2,476
| +1% | +US$18.1萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$1087億
| US$1231萬 | 3.59% |
72,306
-8,992
| -11% | -US$134萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
11
Linde
LIN
US$2364億
| US$1193萬 | 3.48% |
25,107
+10,848
| +76% | +US$514萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1175億
| US$1190萬 | 3.47% |
40,535
+4,334
| +12% | +US$130萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
13
Corteva
CTVA
US$78.5億
| US$1174萬 | 3.42% |
173,570
+9,177
| +6% | +US$66.5萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1491億
| US$1106萬 | 3.22% |
22,152
+1,665
| +8% | +US$75.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
15
Enbridge
ENB
US$1093億
| US$1094萬 | 3.19% |
216,786
-8,648
| -4% | -US$40.7萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$396億
| US$1050萬 | 3.06% |
66,651
-4,873
| -7% | -US$75.4萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
17
US Bancorp
USB
US$935億
| US$1004萬 | 2.93% |
207,669
-5,648
| -3% | -US$26.7萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$385億
| US$786萬 | 2.29% |
89,180
-21,093
| -19% | -US$188萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1200億
| US$766萬 | 2.23% |
30,475
+799
| +3% | +US$19.6萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4532億
| US$669萬 | 1.95% |
7,229
-212
| -3% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5647億
| US$643萬 | 1.87% |
11,307
-372
| -3% | -US$21.4萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3306億
| US$573萬 | 1.67% |
14,147
-963
| -6% | -US$37.9萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
23
American Tower
AMT
US$865億
| US$522萬 | 1.52% |
27,154
+824
| +3% | +US$17.2萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$761億
| US$467萬 | 1.36% |
58,408
+16,424
| +39% | +US$140萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
25
Visa
V
US$7885億
| US$445萬 | 1.3% |
13,026
-631
| -5% | -US$21.8萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
相似基金
DI
EL
HWM
S.E.E.D. Planning Group的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有88個部位，價值US$3.43億，較前一季的US$3.19億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
S.E.E.D. Planning Group的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加31檔、減碼34檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是QuantumScape Corp：共40,000股，價值US$49.3萬。 最大的一筆賣出是Ecolab，估計金額為US$266萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的15%，較前一季的14%上升，其次為其他和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第3季最大筆買進的是QuantumScape Corp：共買進40,000股，價值US$49.3萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第3季增持Linde的幅度最大，估計增加US$514萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第3季最大幅度減持的標的是Ecolab，估計減持了US$266萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2025年第3季完全出清AB InBev，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2025年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3.43億，前十大持股占42%。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第3季新增了17個部位，並平倉3個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$3.43億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月14日提交。