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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.28%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.79億
AUM 成長
+US$3458萬
(+10%)
資金流向
+US$2683萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.88%
持股
100
新
11
增持
42
減碼
29
已平倉
12
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1254萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1090萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$335萬 |
| 4 |
Rollins
ROL
|
+US$272萬 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$250萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1286萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$299萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$256萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$222萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$69.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 14.4% |
| 2 | 資訊科技 | 13.17% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.4% |
| 4 | 金融 | 8.52% |
| 5 | 原物料 | 7.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1617萬 | 4.27% |
55,894
-7,773
| -12% | -US$222萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1598萬 | 4.22% |
67,033
-11,905
| -15% | -US$299萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1507萬 | 3.98% |
42,179
-7,107
| -14% | -US$256萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$1488萬 | 3.93% |
43,213
+2,150
| +5% | +US$68.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$1448萬 | 3.82% |
107,509
+8,860
| +9% | +US$122萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$1421萬 | 3.75% |
161,883
+13,255
| +9% | +US$120萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Linde
LIN
US$2346億
| US$1393萬 | 3.68% |
26,845
-116
| -0.4% | -US$5.88萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$1367萬 | 3.61% |
27,274
+1,444
| +6% | +US$69.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1290萬 | 3.41% |
22,906
-429
| -2% | -US$26.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1222萬 | 3.23% |
32,764
-735
| -2% | -US$29.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4446億
| US$1182萬 | 3.12% |
12,637
+329
| +3% | +US$32.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Rollins
ROL
US$168億
| US$1172萬 | 3.09% |
280,863
+53,276
| +23% | +US$272萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$1161萬 | 3.06% |
44,572
-1,599
| -3% | -US$39.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$1150萬 | 3.04% |
51,362
-1,601
| -3% | -US$34.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$1142萬 | 3.01% |
+28,712
| 新 | +US$1254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$1095萬 | 2.89% |
+412,929
| 新 | +US$1090萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
US Bancorp
USB
US$928億
| US$1091萬 | 2.88% |
180,634
-8,931
| -5% | -US$50萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$1022萬 | 2.7% |
188,563
-5,189
| -3% | -US$28.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$886萬 | 2.34% |
17,394
+319
| +2% | +US$17.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$137億
| US$826萬 | 2.18% |
291,843
+72,754
| +33% | +US$250萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$788萬 | 2.08% |
35,726
+3,620
| +11% | +US$82.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5463億
| US$684萬 | 1.81% |
13,326
+668
| +5% | +US$33.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3191億
| US$606萬 | 1.6% |
17,180
+1,971
| +13% | +US$64.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$506萬 | 1.34% |
64,095
-8,119
| -11% | -US$65.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Visa
V
US$7658億
| US$481萬 | 1.27% |
14,005
-411
| -3% | -US$13.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有100個部位，價值US$3.79億，較前一季的US$3.44億增加10%。 其前十大持股占投資組合的38%。
S.E.E.D. Planning Group在2026年第2季投入US$2683萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Intuitive Surgical：共28,712股，價值US$1142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的14%，較前一季的9.1%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Agilent Technologies，估計減持了US$1286萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第2季最大筆買進的是Intuitive Surgical：共買進28,712股，價值US$1142萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第2季增持Rollins的幅度最大，估計增加US$272萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Agilent Technologies，估計減持了US$1286萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2026年第2季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$49.6萬。
- 在2026年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3.79億，前十大持股占38%。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.79億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。