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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.96%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.02億
AUM 成長
+US$2653萬
(+9.6%)
資金流向
+US$353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.28%
持股
77
新
3
增持
38
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$561萬 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$420萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$414萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$106萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$95.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$830萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$172萬 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$137萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$90.5萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$73.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 13.07% |
| 2 | 資訊科技 | 10.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.08% |
| 4 | 金融 | 8.54% |
| 5 | 通訊服務 | 8.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$1532萬 | 5.08% |
65,761
-2,631
| -4% | -US$58.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119億
| US$1432萬 | 4.75% |
147,724
+45,277
| +44% | +US$414萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$1407萬 | 4.67% |
75,511
+43
| +0.1% | +US$7,846 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1783億
| US$1183萬 | 3.92% |
139,920
-22,102
| -14% | -US$172萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$380億
| US$1172萬 | 3.89% |
117,549
+44,309
| +60% | +US$420萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1097億
| US$1115萬 | 3.7% |
274,565
-9,625
| -3% | -US$37.1萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.77兆
| US$1096萬 | 3.63% |
25,472
+573
| +2% | +US$24.5萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
8
Ecolab
ECL
US$865億
| US$1086萬 | 3.6% |
42,523
-2,044
| -5% | -US$50萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$394億
| US$1072萬 | 3.55% |
86,094
-12,562
| -13% | -US$137萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$1052萬 | 3.49% |
18,379
-1,116
| -6% | -US$57.4萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1002萬 | 3.32% |
60,395
-124
| -0.2% | -US$2.08萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$709億
| US$964萬 | 3.2% |
49,466
+5,488
| +12% | +US$106萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$942億
| US$886萬 | 2.94% |
193,786
-3,244
| -2% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
14
Costco
COST
US$4611億
| US$821萬 | 2.72% |
9,265
-1,043
| -10% | -US$90.5萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3404億
| US$691萬 | 2.29% |
17,052
-558
| -3% | -US$20.4萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5733億
| US$690萬 | 2.29% |
13,979
+510
| +4% | +US$23.7萬 |
2020 Q1
18個季度
|
|
17
Linde
LIN
US$2386億
| US$667萬 | 2.21% |
13,980
-331
| -2% | -US$15.1萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2524億
| US$619萬 | 2.05% |
10,008
-127
| -1% | -US$7.52萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513億
| US$617萬 | 2.05% |
38,060
+1,622
| +4% | +US$25.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$598萬 | 1.98% |
50,985
+48,576
| +2,016% | +US$561萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3594億
| US$571萬 | 1.89% |
9,767
+359
| +4% | +US$20.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
22
American Tower
AMT
US$873億
| US$562萬 | 1.86% |
24,184
-1,839
| -7% | -US$40.8萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
23
Agilent Technologies
A
US$485億
| US$561萬 | 1.86% |
37,782
+3,722
| +11% | +US$51萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1486億
| US$546萬 | 1.81% |
9,336
-1,365
| -13% | -US$73.3萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
25
Visa
V
US$7953億
| US$481萬 | 1.59% |
17,494
+399
| +2% | +US$10.8萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
相似基金
DI
EL
HWM
S.E.E.D. Planning Group的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有77個部位，價值US$3.02億，較前一季的US$2.75億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的40%。
S.E.E.D. Planning Group的2024年第3季申報資料顯示有新增3項、增加38檔、減碼26檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Materials：共4,677股，價值US$94.5萬。 最大的一筆賣出是Dominion Energy，估計金額為US$830萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的13%，較前一季的12%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第3季最大筆買進的是Applied Materials：共買進4,677股，價值US$94.5萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第3季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$561萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第3季最大幅度減持的標的是NextEra Energy，估計減持了US$172萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2024年第3季完全出清Dominion Energy，估計賣出金額為US$830萬。
- 在2024年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3.02億，前十大持股占40%。
- S.E.E.D. Planning Group在2024年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$3.02億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月15日提交。