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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.28%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
-US$2564萬
(-9%)
資金流向
-US$1295萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.6%
持股
93
新
3
增持
25
減碼
45
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$289萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$244萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$232萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$227萬 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$509萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$250萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$237萬 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$214萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.81% |
| 2 | 資訊科技 | 11.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.33% |
| 4 | 通訊服務 | 7.23% |
| 5 | 金融 | 7.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1579萬 | 6.09% |
92,249
-12,925
| -12% | -US$237萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
2
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1037萬 | 4% |
501,465
+110,089
| +28% | +US$227萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1036萬 | 3.99% |
514,976
+115,349
| +29% | +US$232萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
BSCN
4
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1030萬 | 3.97% |
485,047
+105,296
| +28% | +US$223萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4億
| US$1018萬 | 3.92% |
541,698
+128,854
| +31% | +US$244萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$1001萬 | 3.86% |
78,728
-18,689
| -19% | -US$250萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$951萬 | 3.67% |
72,693
-14,481
| -17% | -US$187萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$902萬 | 3.48% |
28,577
-6,301
| -18% | -US$208萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$878萬 | 3.39% |
29,257
-16,891
| -37% | -US$509萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$837萬 | 3.23% |
110,409
-26,832
| -20% | -US$214萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
11
Ecolab
ECL
US$850億
| US$815萬 | 3.14% |
48,121
-4,808
| -9% | -US$87.4萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4486億
| US$757萬 | 2.92% |
13,392
-1,569
| -10% | -US$86.6萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
13
Dominion Energy
D
US$586億
| US$735萬 | 2.84% |
164,580
+32,256
| +24% | +US$160萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$396億
| US$725萬 | 2.79% |
50,122
+17,319
| +53% | +US$289萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$371億
| US$721萬 | 2.78% |
97,663
-3,014
| -3% | -US$25萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1756億
| US$707萬 | 2.73% |
123,376
+12,993
| +12% | +US$89.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$692億
| US$649萬 | 2.5% |
37,295
+1,685
| +5% | +US$30.8萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
18
Linde
LIN
US$2361億
| US$638萬 | 2.46% |
17,143
-3,495
| -17% | -US$133萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$570萬 | 2.2% |
40,207
-2,931
| -7% | -US$38.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
20
US Bancorp
USB
US$926億
| US$568萬 | 2.19% |
171,957
+19,507
| +13% | +US$71.1萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3284億
| US$518萬 | 2% |
17,143
-2,851
| -14% | -US$91.7萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5558億
| US$471萬 | 1.82% |
11,907
-621
| -5% | -US$24.9萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577億
| US$471萬 | 1.82% |
9,304
+302
| +3% | +US$16.1萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
24
Enbridge
ENB
US$1102億
| US$423萬 | 1.63% |
126,813
-2,032
| -2% | -US$7.21萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$402萬 | 1.55% |
25,799
+26
| +0.1% | +US$4,290 |
2019 Q4
15個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有93個部位，管理資產為US$2.59億，較前一季的US$2.85億減少9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
S.E.E.D. Planning Group於2023年第3季淨撤出US$1295萬，平倉8個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$59.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，S.E.E.D. Planning Group新建了Texas Instruments的部位，價值US$53.9萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第3季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進3,391股，價值US$53.9萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第3季增持Estee Lauder的幅度最大，估計增加US$289萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$509萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2023年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$59.5萬。
- 在2023年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占40%。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌9%，降至US$2.59億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月17日提交。