Estamos no ar no !
Saiba mais
S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,12%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,65%
Posição
91
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 850 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 12,2% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,12% |
| 4 | Financeiro | 8,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 13,5 mi | 4,94% |
75.028
-2.435
| -3% | -US$ 406 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11,9 mi | 4,36% |
69.609
-21.284
| -23% | -US$ 3,87 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 11,1 mi | 4,07% |
174.271
+24.659
| +16% | +US$ 1,44 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
4
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 10,7 mi | 3,9% |
46.220
-1.273
| -3% | -US$ 270 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,3 mi | 3,77% |
24.518
-1.595
| -6% | -US$ 646 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 10 mi | 3,66% |
64.993
+8.028
| +14% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,8 mi | 3,57% |
20.151
-5.931
| -23% | -US$ 2,65 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
8
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 9,8 mi | 3,57% |
100.477
-3.050
| -3% | -US$ 274 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 9,8 mi | 3,56% |
64.606
-1.110
| -2% | -US$ 159 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 8,94 mi | 3,26% |
247.091
+17.428
| +8% | +US$ 618 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 8,7 mi | 3,18% |
96.794
+27.491
| +40% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
12
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 8,61 mi | 3,14% |
175.034
+1.959
| +1% | +US$ 91,5 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 8,36 mi | 3,05% |
187.025
+15.960
| +9% | +US$ 673 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 8,26 mi | 3,02% |
42.724
+3.965
| +10% | +US$ 747 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 7,85 mi | 2,87% |
10.711
-1.191
| -10% | -US$ 850 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 6,82 mi | 2,49% |
14.689
-1.450
| -9% | -US$ 628 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 6,82 mi | 2,49% |
17.776
-1.043
| -6% | -US$ 381 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 6,31 mi | 2,3% |
36.975
-1.907
| -5% | -US$ 273 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 5,92 mi | 2,16% |
10.178
+371
| +4% | +US$ 208 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 5,52 mi | 2,01% |
11.453
-270
| -2% | -US$ 123 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,27 mi | 1,93% |
33.344
+4.797
| +17% | +US$ 764 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
22
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 4,91 mi | 1,79% |
33.762
+795
| +2% | +US$ 109 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 4,79 mi | 1,75% |
10.526
+1.240
| +13% | +US$ 543 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,76 mi | 1,74% |
17.068
-70
| -0,4% | -US$ 19,3 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 4,73 mi | 1,73% |
23.935
+5.420
| +29% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, S.E.E.D. Planning Group detinha 91 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 10% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2024 de S.E.E.D. Planning Group mostra 5 novas, 37 aumentaram, 27 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 155.013 ações no valor de US$ 2,99 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 12% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T1 2024 foi Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF: 155.013 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T1 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,08 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 39% de sua carteira de US$ 274 mi no T1 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 5 novas posições e encerrou 16 em T1 2024.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T1 2024, protocolado em 16 de abr. de 2024.