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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,48 %
Position
86
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,19 Mio. $
2
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,64 Mio. $
3
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,03 Mio. $
4
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+1,01 Mio. $
5
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+909.837 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+385.445 $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+226.342 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+207.000 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+194.874 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+150.226 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,45 %
2 Technologie 10,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,95 %
4 Kommunikationsdienste 5,94 %
5 Gesundheitswesen 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCM
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
12,3 Mio. $ 6,05 %
569.200
+75.983
+15 % +1,64 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
BSCN
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
11,6 Mio. $ 5,69 %
532.056
+41.806
+9 % +909.837 $
2019 Q4
6 Quartale
BSCO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
11,4 Mio. $ 5,59 %
511.801
+32.764
+7 % +728.160 $
2020 Q1
5 Quartale
BSCP-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
10,3 Mio. $ 5,05 %
459.998
+45.492
+11 % +1,01 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,5 Mio. $ 4,69 %
69.520
+1.121
+2 % +145.247 $
2019 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
9,02 Mio. $ 4,44 %
121.848
+30.056
+33 % +2,19 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,42 Mio. $ 3,65 %
43.160
+1.880
+5 % +312.454 $
2019 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,92 Mio. $ 2,91 %
21.836
+916
+4 % +232.831 $
2019 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
5,51 Mio. $ 2,71 %
45.160
+600
+1 % +70.079 $
2019 Q4
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
5,45 Mio. $ 2,68 %
15.676
+317
+2 % +101.696 $
2019 Q4
6 Quartale
ENB-Symbol
11
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,59 %
131.613
+3.507
+3 % +135.715 $
2019 Q4
6 Quartale
JLL-Symbol
12
Jones Lang LaSalle
JLL
13,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,54 %
26.415
-741
-3 % -144.711 $
2019 Q4
6 Quartale
BSJM
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
4,61 Mio. $ 2,27 %
197.450
+26.573
+16 % +620.007 $
2019 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,17 %
56.339
-371
-0,7 % -28.731 $
2019 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,12 %
75.600
-1.832
-2 % -107.478 $
2020 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
441 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,1 %
10.786
-162
-1 % -61.259 $
2019 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,99 %
233.454
-11.550
-5 % -194.874 $
2019 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,98 %
10.614
+568
+6 % +218.390 $
2019 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,98 %
35.905
-609
-2 % -68.847 $
2020 Q2
4 Quartale
BSJO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
4 Mio. $ 1,97 %
158.855
+7.931
+5 % +198.835 $
2020 Q3
3 Quartale
BSJN
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4 Mio. $ 1,97 %
156.855
+7.531
+5 % +191.174 $
2019 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,95 %
53.974
+2.666
+5 % +200.082 $
2019 Q4
6 Quartale
A-Symbol
23
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,86 %
25.580
-727
-3 % -99.155 $
2019 Q4
6 Quartale
BSJP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
3,78 Mio. $ 1,86 %
152.787
+12.816
+9 % +315.902 $
2021 Q1
1 Quartal
D-Symbol
25
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,79 %
49.321
+3.016
+7 % +232.785 $
2019 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt S.E.E.D. Planning Group 86 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cadence Design Systems: 7.793 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 385.445 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2021 war Cadence Design Systems: 7.793 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2021 entfiel auf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 385.445 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Cummins im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2021 am 14. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .