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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,94 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
+2,7 Mio. $
2
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+1,12 Mio. $
3
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,09 Mio. $
4
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+1,09 Mio. $
5
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
+2,14 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+577.007 $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+542.884 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+532.280 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,37 %
2 Technologie 10,2 %
3 Gesundheitswesen 5,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,45 %
5 Finanzwesen 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,56 Mio. $ 6,28 %
73.951
-9.273
-11 % -1,01 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
BSCN
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
7,48 Mio. $ 5,48 %
343.070
+49.836
+17 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
7,46 Mio. $ 5,46 %
341.335
+50.056
+17 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
BSCL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
7,43 Mio. $ 5,44 %
348.297
+52.555
+18 % +1,12 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
BSCO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
7,42 Mio. $ 5,44 %
334.730
+47.714
+17 % +1,06 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,36 %
340.728
-40.062
-11 % -532.280 $
2019 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,13 %
78.259
-9.599
-11 % -524.617 $
2020 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,94 Mio. $ 2,89 %
18.715
-1.257
-6 % -264.012 $
2019 Q4
3 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,77 %
14.433
-664
-4 % -171.237 $
2019 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,69 %
23.300
-3.660
-14 % -577.007 $
2019 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
11
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,58 %
40.947
-1.235
-3 % -98.508 $
2020 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
12
Capital One
COF
125 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,55 %
48.401
+871
+2 % +58.229 $
2019 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,46 %
45.840
-3.440
-7 % -262.095 $
2019 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,4 %
10.515
-1.206
-10 % -370.445 $
2019 Q4
3 Quartale
A-Symbol
15
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,34 %
31.651
-5.618
-15 % -542.884 $
2019 Q4
3 Quartale
JLL-Symbol
16
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,33 %
33.246
+228
+0,7 % +22.965 $
2019 Q4
3 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,28 %
106.702
+3.769
+4 % +118.604 $
2019 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,26 %
15.426
-1.030
-6 % -205.826 $
2020 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,15 %
42.304
-4.512
-10 % -311.500 $
2019 Q4
3 Quartale
BSJL
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
2,91 Mio. $ 2,13 %
126.959
+31.001
+32 % +713.649 $
2019 Q4
3 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,12 %
18.651
-2.122
-10 % -315.318 $
2020 Q1
2 Quartale
CTVA-Symbol
22
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,09 %
99.020
-8.276
-8 % -233.008 $
2020 Q1
2 Quartale
BSJM
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
2,8 Mio. $ 2,06 %
122.651
+25.511
+26 % +583.324 $
2019 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,05 %
20.211
-1.176
-5 % -159.959 $
2020 Q1
2 Quartale
BSJN
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
2,77 Mio. $ 2,03 %
112.791
+17.492
+18 % +430.861 $
2019 Q4
3 Quartale
1
2 3

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DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt S.E.E.D. Planning Group 60 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2020 weist 4 neu, 18 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 111.895 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2020 war Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 111.895 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2020 am 16. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .