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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,96 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+995.619 $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+836.094 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+640.076 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+630.113 $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+603.456 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+618.134 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+471.108 $
3
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+233.888 $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+218.474 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+202.962 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,23 %
2 Technologie 13,02 %
3 Kommunikationsdienste 8,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,95 %
5 Grundstoffe 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
20,4 Mio. $ 7,16 %
105.174
+1.530
+1 % +266.603 $
2019 Q4
14 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,65 %
46.148
-2.505
-5 % -618.134 $
2019 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
12,7 Mio. $ 4,46 %
97.417
+3.665
+4 % +418.528 $
2019 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,17 %
34.878
+1.587
+5 % +497.379 $
2019 Q4
14 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
11 Mio. $ 3,84 %
137.241
+3.144
+2 % +236.641 $
2020 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,66 %
87.174
+1.849
+2 % +212.825 $
2019 Q4
14 Quartale
ECL-Symbol
7
Ecolab
ECL
80,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,47 %
52.929
+2.097
+4 % +360.915 $
2020 Q1
13 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,87 %
110.383
+8.323
+8 % +630.113 $
2019 Q4
14 Quartale
CBRE-Symbol
9
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,85 %
100.677
+8.060
+9 % +603.456 $
2021 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,83 %
14.961
+872
+6 % +441.223 $
2019 Q4
14 Quartale
BSCO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,05 Mio. $ 2,83 %
391.376
+9.196
+2 % +189.459 $
2020 Q1
13 Quartale
BSCP-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
8,04 Mio. $ 2,82 %
399.627
+9.693
+2 % +196.334 $
2021 Q1
9 Quartale
BSCN
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
8,04 Mio. $ 2,82 %
379.751
+10.767
+3 % +227.640 $
2019 Q4
14 Quartale
LIN-Symbol
14
Linde
LIN
231 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,76 %
20.638
-428
-2 % -156.303 $
2019 Q4
14 Quartale
BSCQ-Symbol
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,74 %
412.844
+14.586
+4 % +278.642 $
2022 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
66,7 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,44 %
35.610
+1.880
+6 % +349.176 $
2020 Q1
13 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
55,1 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,41 %
132.324
+8.838
+7 % +480.458 $
2019 Q4
14 Quartale
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
38,2 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,26 %
32.803
+3.941
+14 % +836.094 $
2022 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
307 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,18 %
19.994
-99
-0,5 % -29.245 $
2022 Q2
4 Quartale
BSJN
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
5,18 Mio. $ 1,82 %
220.173
+9.265
+4 % +218.077 $
2019 Q4
14 Quartale
BSJO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
5,17 Mio. $ 1,81 %
229.930
+8.972
+4 % +200.888 $
2020 Q3
11 Quartale
BSJP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
5,13 Mio. $ 1,8 %
227.427
+6.490
+3 % +145.562 $
2021 Q1
9 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
130 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,78 %
43.138
+1.853
+4 % +215.361 $
2019 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
91,1 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,77 %
152.450
+19.805
+15 % +640.076 $
2020 Q4
10 Quartale
BSJQ-Symbol
25
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
705 Mio. $
4,94 Mio. $ 1,73 %
216.593
+8.875
+4 % +201.598 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt S.E.E.D. Planning Group 94 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 2 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 618.134 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2023 war Berkshire Hathaway Class A: 2 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 836.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 618.134 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.888 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2023 am 18. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .