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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.07%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
+$2583万
(+10%)
資金フロー
+$1040万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
94
新規
6
買い増し
45
減少
26
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$100万 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+$83.6万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$64万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$63万 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+$60.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$61.8万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$47.1万 |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$23.4万 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+$21.8万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.23% |
| 2 | 情報技術 | 13.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.95% |
| 5 | 素材 | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2040万 | 7.16% |
105,174
+1,530
| +1% | +$26.7万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1324万 | 4.65% |
46,148
-2,505
| -5% | -$61.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1270万 | 4.46% |
97,417
+3,665
| +4% | +$41.9万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1188万 | 4.17% |
34,878
+1,587
| +5% | +$49.7万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1095万 | 3.84% |
137,241
+3,144
| +2% | +$23.7万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $1043万 | 3.66% |
87,174
+1,849
| +2% | +$21.3万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
7
Ecolab
ECL
$808億
| $988万 | 3.47% |
52,929
+2,097
| +4% | +$36.1万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $819万 | 2.87% |
110,383
+8,323
| +8% | +$63万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
$389億
| $813万 | 2.85% |
100,677
+8,060
| +9% | +$60.3万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
10
Costco
COST
$4407億
| $805万 | 2.83% |
14,961
+872
| +6% | +$44.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
11
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $805万 | 2.83% |
391,376
+9,196
| +2% | +$18.9万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
12
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $804万 | 2.82% |
399,627
+9,693
| +2% | +$19.6万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
BSCN
13
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $804万 | 2.82% |
379,751
+10,767
| +3% | +$22.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
14
Linde
LIN
$2314億
| $786万 | 2.76% |
20,638
-428
| -2% | -$15.6万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.6億
| $782万 | 2.74% |
412,844
+14,586
| +4% | +$27.9万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
16
Honeywell
HON
$676億
| $696万 | 2.44% |
35,610
+1,880
| +6% | +$34.9万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
17
Dominion Energy
D
$553億
| $685万 | 2.41% |
132,324
+8,838
| +7% | +$48万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
$384億
| $644万 | 2.26% |
32,803
+3,941
| +14% | +$83.6万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3144億
| $621万 | 2.18% |
19,994
-99
| -0.5% | -$2.92万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
BSJN
20
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $518万 | 1.82% |
220,173
+9,265
| +4% | +$21.8万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $517万 | 1.81% |
229,930
+8,972
| +4% | +$20.1万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| $513万 | 1.8% |
227,427
+6,490
| +3% | +$14.6万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1248億
| $506万 | 1.78% |
43,138
+1,853
| +4% | +$21.5万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
|
24
US Bancorp
USB
$921億
| $504万 | 1.77% |
152,450
+19,805
| +15% | +$64万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.05億
| $494万 | 1.73% |
216,593
+8,875
| +4% | +$20.2万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは94銘柄を保有し、保有額は$2.85億でした。前四半期の$2.59億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2023年第2四半期に純新規資金として$1040万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、保有株数は2株、評価額は$104万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$61.8万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は2株、評価額は$104万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2023年第2四半期にEstee Lauderの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.6万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$61.8万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2023年第2四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの40%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2023年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.85億となりました。
2023年7月18日に提出された、2023年第2四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。