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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
46
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+9,5 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,84 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,67 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,92 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+5,06 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,1 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,6 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,41 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,88 %
2 Sonstiges 14,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
4 Kommunikationsdienste 8,93 %
5 Finanzwesen 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
26
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,16 %
16.579
-601
-3 % -197.303 $
2022 Q2
17 Quartale
EQIX-Symbol
27
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,13 %
4.567
+547
+14 % +568.496 $
2019 Q4
27 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,07 %
23.445
+493
+2 % +100.924 $
2020 Q2
25 Quartale
BSCR-Symbol
29
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,03 %
214.427
-2.323
-1 % -45.567 $
2024 Q1
10 Quartale
BSCS-Symbol
30
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,01 %
204.824
-992
-0,5 % -20.143 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCT-Symbol
31
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,98 %
220.577
-789
-0,4 % -14.573 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCU-Symbol
32
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,97 %
246.604
-550
-0,2 % -9.064 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,96 %
130.224
+16.258
+14 % +486.989 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,87 %
120.750
+1.229
+1 % +36.062 $
2026 Q2
1 Quartal
UBER-Symbol
35
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,84 %
+50.228
Neu +3,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,79 %
9.715
-212
-2 % -74.151 $
2020 Q4
23 Quartale
AMAT-Symbol
37
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,77 %
6.173
+829
+16 % +420.935 $
2024 Q3
8 Quartale
SPGI-Symbol
38
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,77 %
7.968
+860
+12 % +363.901 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,71 %
17.785
-4.214
-19 % -658.894 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,66 %
7.170
+2
+0 % +750 $
2024 Q1
10 Quartale
MOAT-Symbol
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,61 %
23.670
+13.552
+134 % +1,48 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
FENI-Symbol
42
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,52 %
53.393
+5.246
+11 % +213.900 $
2026 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
43
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,51 %
42.084
-221
-0,5 % -10.829 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,5 %
4.069
+225
+6 % +113.517 $
2022 Q4
15 Quartale
BSJQ-Symbol
45
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,49 %
88.054
-333
-0,4 % -7.628 $
2022 Q4
15 Quartale
BSJS-Symbol
46
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,49 %
93.699
+93
+0,1 % +2.021 $
2024 Q4
7 Quartale
BSJR-Symbol
47
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
2 Mio. $ 0,49 %
90.585
-488
-0,5 % -10.899 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,49 %
8.678
+5.550
+177 % +1,19 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BSJT-Symbol
49
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,47 %
93.274
-427
-0,5 % -9.000 $
2026 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,47 %
18.455
+6.903
+60 % +757.890 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 103 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PepsiCo; sie wurde auf 4,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Rollins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .