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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.79%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$2939萬
(+7.8%)
資金流向
+US$2163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
103
新
15
增持
46
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$950萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$384萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$367萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$506萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$410萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$260萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$241萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.88% |
| 2 | 其他 | 14.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 4 | 通訊服務 | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3089億
| US$472萬 | 1.16% |
16,579
-601
| -3% | -US$19.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
27
Equinix
EQIX
US$973億
| US$462萬 | 1.13% |
4,567
+547
| +14% | +US$56.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$435萬 | 1.07% |
23,445
+493
| +2% | +US$10.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
29
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$419萬 | 1.03% |
214,427
-2,323
| -1% | -US$4.56萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
30
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$412萬 | 1.01% |
204,824
-992
| -0.5% | -US$2.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$401萬 | 0.98% |
220,577
-789
| -0.4% | -US$1.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$398萬 | 0.97% |
246,604
-550
| -0.2% | -US$9,064 |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$391萬 | 0.96% |
130,224
+16,258
| +14% | +US$48.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$354萬 | 0.87% |
120,750
+1,229
| +1% | +US$3.61萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
35
Uber
UBER
US$1437億
| US$344萬 | 0.84% |
+50,228
| 新 | +US$367萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$321萬 | 0.79% |
9,715
-212
| -2% | -US$7.42萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$316萬 | 0.77% |
6,173
+829
| +16% | +US$42.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$314萬 | 0.77% |
7,968
+860
| +12% | +US$36.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$289萬 | 0.71% |
17,785
-4,214
| -19% | -US$65.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$268萬 | 0.66% |
7,170
+2
| +0% | +US$750 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$250萬 | 0.61% |
23,670
+13,552
| +134% | +US$148萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
42
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$213萬 | 0.52% |
53,393
+5,246
| +11% | +US$21.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Fastenal
FAST
US$585億
| US$208萬 | 0.51% |
42,084
-221
| -0.5% | -US$1.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$203萬 | 0.5% |
4,069
+225
| +6% | +US$11.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
45
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$201萬 | 0.49% |
88,054
-333
| -0.4% | -US$7,628 |
2022 Q4
15個季度
|
|
46
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$201萬 | 0.49% |
93,699
+93
| +0.1% | +US$2,021 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$200萬 | 0.49% |
90,585
-488
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$198萬 | 0.49% |
8,678
+5,550
| +177% | +US$119萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
49
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$193萬 | 0.47% |
93,274
-427
| -0.5% | -US$9,000 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$192萬 | 0.47% |
18,455
+6,903
| +60% | +US$75.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有103個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.79億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季投入US$2163萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是ASML：共5,481股，價值US$993萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的13%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是ASML：共買進5,481股，價值US$993萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季增持Rollins的幅度最大，估計增加US$384萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2026年第3季完全出清Estee Lauder，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占39%。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$4.08億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。