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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.79%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$2939萬
(+7.8%)
資金流向
+US$2163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
103
新
15
增持
46
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$950萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$384萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$367萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$506萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$410萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$260萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$241萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.88% |
| 2 | 其他 | 14.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 4 | 通訊服務 | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$42.6萬 | 0.1% |
17,674
-1,002
| -5% | -US$2.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$42.4萬 | 0.1% |
16,967
-997
| -6% | -US$2.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
78
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$42.3萬 | 0.1% |
18,632
-891
| -5% | -US$2.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$39.4萬 | 0.1% |
2,687
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$37.9萬 | 0.09% |
+1,113
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Corning
GLW
US$1137億
| US$35.8萬 | 0.09% |
2,328
+178
| +8% | +US$2.83萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
82
Amphenol
APH
US$1957億
| US$34萬 | 0.08% |
4,031
+607
| +18% | +US$4.89萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$33.6萬 | 0.08% |
+2,091
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$33.4萬 | 0.08% |
842
+41
| +5% | +US$1.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
85
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$32.9萬 | 0.08% |
2,267
-4,389
| -66% | -US$64.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
86
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$32.6萬 | 0.08% |
+306
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$32萬 | 0.08% |
2,333
+499
| +27% | +US$7.04萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
88
Xylem
XYL
US$243億
| US$30.7萬 | 0.08% |
3,030
+979
| +48% | +US$11.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$28.3萬 | 0.07% |
404
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
90
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$26.8萬 | 0.07% |
+2,022
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$26.7萬 | 0.07% |
2,843
+357
| +14% | +US$3.68萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
92
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$26.6萬 | 0.07% |
+772
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$26.1萬 | 0.06% |
2,063
-29,794
| -94% | -US$410萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$25.9萬 | 0.06% |
+424
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$25.2萬 | 0.06% |
+218
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$23.3萬 | 0.06% |
+2,308
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$21.2萬 | 0.05% |
2,480
+25
| +1% | +US$2,263 |
2023 Q4
11個季度
|
|
98
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$20萬 | 0.05% |
+2,998
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
Accenture
ACN
US$1406億
| – | – |
-7,005
| 已平倉 | -US$87.2萬 | – |
|
100
AB InBev
BUD
US$1626億
| – | – |
-21,632
| 已平倉 | -US$178萬 | – |
|
相似基金
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有103個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.79億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季投入US$2163萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是ASML：共5,481股，價值US$993萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的13%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是ASML：共買進5,481股，價值US$993萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季增持Rollins的幅度最大，估計增加US$384萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2026年第3季完全出清Estee Lauder，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占39%。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$4.08億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。