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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.34%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
46
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.88% |
| 2 | Varios | 14.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.93% |
| 5 | Finanzas | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 426 k | 0.1% |
17,674
-1,002
| -5% | -USD 24.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 424 k | 0.1% |
16,967
-997
| -6% | -USD 25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 423 k | 0.1% |
18,632
-891
| -5% | -USD 20.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 394 k | 0.1% |
2,687
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 379 k | 0.09% |
+1,113
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 358 k | 0.09% |
2,328
+178
| +8% | +USD 28.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 340 k | 0.08% |
4,031
+607
| +18% | +USD 48.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 336 k | 0.08% |
+2,091
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 334 k | 0.08% |
842
+41
| +5% | +USD 14.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 329 k | 0.08% |
2,267
-4,389
| -66% | -USD 643 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
86
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 326 k | 0.08% |
+306
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 320 k | 0.08% |
2,333
+499
| +27% | +USD 70.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
88
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
3,030
+979
| +48% | +USD 112 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 283 k | 0.07% |
404
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
+2,022
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 267 k | 0.07% |
2,843
+357
| +14% | +USD 36.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
92
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 266 k | 0.07% |
+772
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
93
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 261 k | 0.06% |
2,063
-29,794
| -94% | -USD 4.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 259 k | 0.06% |
+424
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 252 k | 0.06% |
+218
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 233 k | 0.06% |
+2,308
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 212 k | 0.05% |
2,480
+25
| +1% | +USD 2.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 200 k | 0.05% |
+2,998
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| – | – |
-7,005
| Cerradas | -USD 872 k | – |
|
100
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| – | – |
-21,632
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
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DI
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Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.E.E.D. Planning Group mantenía 103 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ASML: 5,481 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PepsiCo, por un valor estimado de USD 4.1 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026 fue ASML: 5,481 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Rollins durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.84 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 4.1 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 39% de su cartera de USD 408 M en T3 2026.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.