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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.34%
Posición
103
Nuevas
15
Aumentadas
46
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.88% |
| 2 | Varios | 14.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.93% |
| 5 | Finanzas | 7.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.72 M | 1.16% |
16,579
-601
| -3% | -USD 197 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 4.62 M | 1.13% |
4,567
+547
| +14% | +USD 568 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.35 M | 1.07% |
23,445
+493
| +2% | +USD 101 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
29
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 4.19 M | 1.03% |
214,427
-2,323
| -1% | -USD 45.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 4.12 M | 1.01% |
204,824
-992
| -0.5% | -USD 20.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 4.01 M | 0.98% |
220,577
-789
| -0.4% | -USD 14.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 3.98 M | 0.97% |
246,604
-550
| -0.2% | -USD 9.06 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.91 M | 0.96% |
130,224
+16,258
| +14% | +USD 487 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.54 M | 0.87% |
120,750
+1,229
| +1% | +USD 36.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
35
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.44 M | 0.84% |
+50,228
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.21 M | 0.79% |
9,715
-212
| -2% | -USD 74.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.16 M | 0.77% |
6,173
+829
| +16% | +USD 421 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 3.14 M | 0.77% |
7,968
+860
| +12% | +USD 364 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.89 M | 0.71% |
17,785
-4,214
| -19% | -USD 659 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.68 M | 0.66% |
7,170
+2
| +0% | +USD 750 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.5 M | 0.61% |
23,670
+13,552
| +134% | +USD 1.48 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.52% |
53,393
+5,246
| +11% | +USD 214 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.51% |
42,084
-221
| -0.5% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.03 M | 0.5% |
4,069
+225
| +6% | +USD 114 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 2.01 M | 0.49% |
88,054
-333
| -0.4% | -USD 7.63 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
| USD 2.01 M | 0.49% |
93,699
+93
| +0.1% | +USD 2.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 2 M | 0.49% |
90,585
-488
| -0.5% | -USD 10.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.98 M | 0.49% |
8,678
+5,550
| +177% | +USD 1.19 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 1.93 M | 0.47% |
93,274
-427
| -0.5% | -USD 9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.92 M | 0.47% |
18,455
+6,903
| +60% | +USD 758 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, S.E.E.D. Planning Group mantenía 103 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ASML: 5,481 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PepsiCo, por un valor estimado de USD 4.1 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026 fue ASML: 5,481 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Rollins durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.84 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 4.1 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 39% de su cartera de USD 408 M en T3 2026.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.