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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,79%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 408 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,34%
Posição
103
Nova
15
Aumentada
46
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 5,06 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,88% |
| 2 | Diversos | 14,52% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,93% |
| 5 | Financeiro | 7,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,72 mi | 1,16% |
16.579
-601
| -3% | -US$ 197 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 4,62 mi | 1,13% |
4.567
+547
| +14% | +US$ 568 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,35 mi | 1,07% |
23.445
+493
| +2% | +US$ 101 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
29
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 4,19 mi | 1,03% |
214.427
-2.323
| -1% | -US$ 45,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 4,12 mi | 1,01% |
204.824
-992
| -0,5% | -US$ 20,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 4,01 mi | 0,98% |
220.577
-789
| -0,4% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 3,98 mi | 0,97% |
246.604
-550
| -0,2% | -US$ 9,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,91 mi | 0,96% |
130.224
+16.258
| +14% | +US$ 487 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,54 mi | 0,87% |
120.750
+1.229
| +1% | +US$ 36,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
35
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,44 mi | 0,84% |
+50.228
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,21 mi | 0,79% |
9.715
-212
| -2% | -US$ 74,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,16 mi | 0,77% |
6.173
+829
| +16% | +US$ 421 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 3,14 mi | 0,77% |
7.968
+860
| +12% | +US$ 364 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,89 mi | 0,71% |
17.785
-4.214
| -19% | -US$ 659 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,68 mi | 0,66% |
7.170
+2
| +0% | +US$ 750 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,5 mi | 0,61% |
23.670
+13.552
| +134% | +US$ 1,48 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,52% |
53.393
+5.246
| +11% | +US$ 214 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,51% |
42.084
-221
| -0,5% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,03 mi | 0,5% |
4.069
+225
| +6% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 2,01 mi | 0,49% |
88.054
-333
| -0,4% | -US$ 7,63 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 2,01 mi | 0,49% |
93.699
+93
| +0,1% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 2 mi | 0,49% |
90.585
-488
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,98 mi | 0,49% |
8.678
+5.550
| +177% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 1,93 mi | 0,47% |
93.274
-427
| -0,5% | -US$ 9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,92 mi | 0,47% |
18.455
+6.903
| +60% | +US$ 758 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, S.E.E.D. Planning Group detinha 103 posições avaliadas em US$ 408 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ASML: 5.481 ações no valor de US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T3 2026 foi ASML: 5.481 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Rollins no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,84 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 4,1 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Estee Lauder no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 39% de sua carteira de US$ 408 mi no T3 2026.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 15 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 408 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.