で公開中です！
詳しく見る
SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.79%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$2939万
(+7.8%)
資金フロー
+$2163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.34%
保有額
103
新規
15
買い増し
46
減少
34
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$950万 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+$384万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$367万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$192万 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+$506万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$410万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$260万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$241万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.88% |
| 2 | その他 | 14.52% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3089億
| $472万 | 1.16% |
16,579
-601
| -3% | -$19.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
27
Equinix
EQIX
$973億
| $462万 | 1.13% |
4,567
+547
| +14% | +$56.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
RTX Corp
RTX
$2614億
| $435万 | 1.07% |
23,445
+493
| +2% | +$10.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
29
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $419万 | 1.03% |
214,427
-2,323
| -1% | -$4.56万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
30
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $412万 | 1.01% |
204,824
-992
| -0.5% | -$2.01万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $401万 | 0.98% |
220,577
-789
| -0.4% | -$1.46万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $398万 | 0.97% |
246,604
-550
| -0.2% | -$9,064 |
2026 Q1
2四半期
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $391万 | 0.96% |
130,224
+16,258
| +14% | +$48.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $354万 | 0.87% |
120,750
+1,229
| +1% | +$3.61万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
35
Uber
UBER
$1437億
| $344万 | 0.84% |
+50,228
| 新規 | +$367万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $321万 | 0.79% |
9,715
-212
| -2% | -$7.42万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $316万 | 0.77% |
6,173
+829
| +16% | +$42.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
S&P Global
SPGI
$1267億
| $314万 | 0.77% |
7,968
+860
| +12% | +$36.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $289万 | 0.71% |
17,785
-4,214
| -19% | -$65.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $268万 | 0.66% |
7,170
+2
| +0% | +$750 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $250万 | 0.61% |
23,670
+13,552
| +134% | +$148万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
42
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $213万 | 0.52% |
53,393
+5,246
| +11% | +$21.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Fastenal
FAST
$585億
| $208万 | 0.51% |
42,084
-221
| -0.5% | -$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $203万 | 0.5% |
4,069
+225
| +6% | +$11.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $201万 | 0.49% |
88,054
-333
| -0.4% | -$7,628 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.77億
| $201万 | 0.49% |
93,699
+93
| +0.1% | +$2,021 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $200万 | 0.49% |
90,585
-488
| -0.5% | -$1.09万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $198万 | 0.49% |
8,678
+5,550
| +177% | +$119万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
49
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.94億
| $193万 | 0.47% |
93,274
-427
| -0.5% | -$9,000 |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $192万 | 0.47% |
18,455
+6,903
| +60% | +$75.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは103銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.79億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2163万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は5,481株、評価額は$993万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$410万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は5,481株、評価額は$993万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期にRollinsの保有額を最も増やし、増加額は推定$384万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$410万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの39%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$4.08億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。